Forex.es

Esa es una fórmula básicq que leí en un libro, no recuerdo bien cual era. Cada broker lo calcula a su modo. En teorí una moneda paga o cobra más interés que la otra y en teoría debería se positivo en un sentido y negatico en el otro, pero en el caso de los pares mayores es negativo en ambos sentidos, en caso de forex.com para el gbpjpy es positivo en compra pero para ibfx es negativo en.ambos sentidos. Por eso te digo que consultes con el broker para que te facilite una tabla de swap y te explique cómo lo calculan ellos.

Saludos.

No, si la tabla esa ya la tengo: http://www.xtb.es/?p=124

Y ya te dice cual "suma" y cual "resta", pro ejemplo para el GBP/AUD la posicion a corta es 1.027 y a larga -2.554 es la que vi que mas "sumase", pero lo que yo quiero saber ese 1.027GBP que luego los pasara a euros me imagino al tipo de cambio del momento, es para un lote de 100.000€ no? osease un 1, pero utilizas un 0.2, es una simplre regla de tres para calcular la cuantia a sumar o restar?

Me agarraste con esa, no se la verdad, me imagino que aplica igual. Yo trabajo con cuentas en USD.

Na yo de momento solo probe operando con cuenta en euros pero me imagino que sera igual, salvo por el tipo de cambio. De todas maneras te agradezco todos este hilo, la verdad he aprendido bastante sobre el tema swaps y rollover.. jeje

Disculpad que haya tardado en contestar, llevo unos días algo liado. Siguiendo con el ejemplo, tendríamos que el Swap en el EURAUD sería:

Swap= ((4.75 - 1.25)/100/365)*1.3375*100.000 = 12.82 AUD = 9.59 €

Lógicamente el broker no nos va a dar esta cantidad exactamente ya que suele aplicar unos márgenes sobre los tipos de interés por lo que el rendimiento sería algo menor (en torno a 8 € por ejemplo).

Saludos,
FXWizard

BTW, fijaos que el resultado siempre se expresa en la divisa cotizada (AUD), no en la divisa base.

Saludos,
FXWizard

Ahora si que me he quedado descolocado... jaja, supongo que el 1,33 seria el tipo de cambio en el momento del rollover no? y que es tb el tipo que usas para covnertirlo luego a euros no?

Eso se supondria que seria mas o menos el swap de tener un lote de ese volumen, pero entonces los numeros estos de posicion a larga -2.0083 y posicion a corta 0.6735 , que seria lo que habria que descontar o sumar segun su signo del swap que a ti te ha dado ya en euros no?

Y muchas gracias a ti tb!

Snipo escribió:Y ya te dice cual "suma" y cual "resta", pro ejemplo para el GBP/AUD la posición a corta es 1.027 y a larga -2.554 es la que vi que mas "sumase"

Así es, yo tengo una posición en short abierta en ese par desde antes de que tu nacieras. El rollover de los miércoles suele ser de 5$, 8$. (Esta muy bien)

Snipo escribió:Y sobre lo que recomiendan del forex yo siempre habia oido que es un mercado para el intradia por la volatilidad, pero yo empece a interesarme por esto con el interes de comprar dolares ahora y tenerlos 40 años! digo yo que algun dia se igualara mas con el euro.... y de ahi pues empece a leer un poco sobre el forex.

Muy buena deducción colega, pero eso ya no es "especulación" eso pasa a ser "inversión".
Yo también cuando empecé lo miraba así..
Lo primero que detalle fue el suelo y techo histórico que tenia EUR/USD y pensé que si estaba en 1.10 el eur/usd ya no le quedaba mas que subir y si estaba en 1.75 ya no le quedaría mas que bajar.
Es un buen punto de vista para divisas que tienen techos y suelos firmes, algo pesada también porque es CAZAR el momento para dejar la posición a largo plazo.
Y por otro lado como dicen por ahí: "El hecho de que un par este llegando a la cima no le impide seguir subiendo".

Mira: Aud/Usd, Usd/Chf, Gbp/Aud ... etc etc..


Con respecto al calculo que buscas, te dejo un par de ejemplos..
Pero que va.. Los resultados jamás son exactos.

[ (cantidad de lotes) x (unidades por lote) / (diferencial de intereses anualizados) ] x numero de días.

Ejemplo #1:

Transacción: Compra de 1 lote de GBP/USD

Valor del contrato: GBP 10,000
Cotización de Apertura: 1.8000
Diferencial, GBP 5,00% - US 2,00% = 3,00% = 0.030

Cálculo:
USD 18,000 x (0.030/360) x 1 día
= 1.7496 por día.


Ejempo #2:

Transacción: Venta de 2 lotes de USD/JPY (en caso negativo)

Valor del Contrato: USD 10,000 o JPY 12,200,000
Cotización de Apertura: 122.00
Diferencial: USD 2,00% - JP 0,50% = 1,50% = (0.015)

Cálculo:
USD 10.000 x 2 lotes x (0.015/360)
= -0.832 por día

Estos son variables en todos sentidos.
Por ejemplo; EUR/USD, los bancos centrales en cuestión son BCE (Banco Central Europeo) y la FED (Reserva Federal). Si la tasa del BCE es el 2,25% y la tasa de la FED es de 4,25%, la diferencia es de -2%. Una posición de compra en EUR/USD generará un débito de 2% de interés en su cuenta, una posición vendedora generará un crédito de 2% de interés.

Yo que tu no me mataba tanto mirando como calcularlo, y me buscaba mejor los intereses de cada par e información más sobre eso.