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Apuntes sobre el comercio y el price action


dedicado a los de siempre, en especial a Mexicano que siempre las pilla a la primera, a Grijan77 y como siempre a Opaco...

Despues de todo tipo de especulaciones, técnicas, estrategias y demás, todo se reduce a una pregunta muy simple ¿el precio subirá o bajara? Todo lo demás carece de todo sentido si no somos capaces de dar una respuesta fiable.
Cuando hacemos una compra o una venta lo único que nos debería preocupar al menos en primera instancia es si estamos haciendo nuestra transacción en el sentido correcto. Entonces; tenemos una respuesta clara? Nuestra técnica o estrategia nos responde con solvencia esa pregunta? Si no es asi no sirve… usamos las estadísticas? Esto no es una ruleta, es un mercado.

Realmente no es difícil, ni siquiera existe una sola manera de responder esa pregunta, pero antes deberíamos respondernos otras acerca de nosotros mismos. Se dice que una característica de operar con técnicas de price action es tener el grafico limpio y claro, y atender solo a los movimientos del precio, pero… tenemos nuestra mente limpia y clara?

Aclaremosla un poco…

Antes de ser traders de éxito, creo que deberíamos saber que significa la palabra trader. Pues bien, significa comerciante.

Eres comerciante? Que experiencia tienes en comercio? Compras barato y vendes caro?

Si visitas un dia muy temprano, en la madrugada… un mercado mayorista de abasto, veras un gran movimiento, veras que todos están comprando barato y vendiendo caro… dia con dia, semana tras semana, algunos negocios son de padres a hijos…
Ellos no ven graficos, ni les importa gran cosa lo que ocurre fuera de su mercado, pero tienen las cosas claras, son comerciantes. Tienen algo que es vital en cualquier comercio, que es el sentimiento de mercado, saben interpretar cualquier movimiento en los precios, saben detectar donde hay volumen. Con un rango mental de precios les basta y las pajas mentales de los japoneses y sus velas realmente no tienen importancia para ellos, ninguna...
Jamas se preocupan del margin call por que si tienen clientes para un tráiler de tomates, jamas se comprometerían con 15 trailers… seria estúpido!

Que esta pasando entonces? Por que tantas cuentas en ceros? por que tantos fracasos?

Alguno se planteo si era comerciante o no antes de abrir una cuenta? por que entonces no al menos leer, estudiar, observar, empaparse en temas de comercio? En lugar de intentar aprender de gente que estudio adiminstracion de empresas, finanzas, analistas… biología marina, informática o de gente que sabe hacer crepas?


No es normal entonces que no solo los resultados, ni siquiera los conocimientos lleguen? Si sabemos que es absurdo por que llegar incluso a limites de pagar por lo que ya sabemos de antemano que no sirve? o peor aun, seguir perdiendo tiempo y dinero con cursos, libros, simplemente prestando atencion a gente que no tiene la menor idea de comercio en general? es que no ven que lo que saben vender son cursos no asi pares de divisas? alguien buscaria a un ingeniero para que le enseñe a tocar el piano?

Hay una sutil pero gran diferencia... uno es comerciante de verdad no necesita engañar a nadie, no exagera las propiedades de un producto o servicio, unicamente se centra en detectar oportunidades y actuar con oportunidad... mientras que el falso comerciante a menudo recurre al engaño, a la imagen, a la presion, a la falsa creacion de necesidades y expectativas pero a su vez te limitan... sus mismas caracteristicas ayudan a diferenciarlos, es que no saben distinguir la paja del trigo?

Un comerciante jamas pagaría por una caja de tomates podridos, no tienen mercado…

Lo que pasa es que el ser comerciante no es algo que se enseñe en las Universidades ni siquiera en cursos por correspondencia… recuerdan lo ridículos que eran esos cursos? En la próxima entrega le enseñaremos como pedir el postre en ruso!! Previo pago claro… por lo pronto te quedas sin postre…
Por que entonces se pagan los webinarios, cursos online y demás? No es igual de ridículo? No el internet a sustituido al cartero? Nos burlábamos de lo que ahora hacemos?

Por que leer y hasta admirar libros escritos por economistas, abogados, peluqueros, arqueólogos y no buscar material escrito por comerciantes? Para comerciantes? Para ser torero hay que parecerlo decia Juan Belmonte, por que no aplicarnos el cuento y comenzar a pensar como comerciantes? no es eso lo que queremos ser?

No digo que un cocinero no pueda ser comerciante, pero tiene que serlo…

El ser comerciante se nace dicen unos, y se hace dicen otros… pero en ninguno de los dos casos es algo que se aprenda en la Universidad, ni que se pague por serlo... tampoco se aprende en una cocina…

Creo que lo que nos hace incluso hablar ingles, es la necesidad… pero somos humanos, afortunadamente no tenemos solo necesidad, tenemos muchos talentos y hay que desarrollarlos… para tal fin lo primero que tenemos que hacer es ser concientes de ello… de tal forma que no se desanimen, cualquiera puede ser comerciante.

Uno de los regalos mas grandes que tenemos y tenemos todos, es el sentido común… solo hay que usarlo! Pero para usarlo necesitamos ser libres… ya lo somos! Fuimos creados libres, asi que a ser valientes y a disfrutar.

Han notado que cuando alguien dice divertido; el secreto es comprar barato y vender caro, la mayoría se enfada y se siente ofendida? Eso es por que no esta usando su sentido común, es por eso que no le haya una pizca de gracia al comentario. Ante todo tenemos que tener sentido común, por que díganme una cosa… no es ese el secreto acaso?

Bien, ya tenemos nuestro mejor indicador, el sentido común…

Despues, un comerciante suele tener desarrollados otros talentos como el ser trabajador, la disciplina, la paciencia, la constancia, la inteligencia, la agilidad, la prudencia… se dan cuenta? Lo de siempre..! Lo están aplicando al forex? Bien, pues ahí tienen la muestra de que cada uno de ustedes es su mejor maestro en forex.

En el mercado no valen y menos en este al ser tan grande los ambientes, los entornos… lo machitos alfa que se adueñan de su parcela, eso funciona en un mundo falso, en un mundo de intereses, de apariencias y lógicamente tienen su caducidad. Esa mentalidad, esa forma de ver las cosas en el mercado incluso te hara fracasar… aquí no importa si eres un gran economista o un medico exitoso, aquí terminas con tu cuenta en ceros o en la cárcel por muy ballenoso de Londres que seas… por eso se dice que en el mercado todo es al revés, por que en el mercado todo es simple, es como la vida real, la autentica… no la de apariencias, en el mercado necesitas definicion, necesitas saber si comprar o vender… no hay mas.

El mercado es terreno exclusivo de los comerciantes

Para que queremos un grafico limpio si no tenemos la cabeza limpia?

se imaginan a un medico vendiendo zanahorias? rabanos? lo haria? por que hemos de imaginarlo entonces vendiendo divisas? por que lo hace?

Tal vez ahora veamos los graficos de otra manera..

Este es un grafico limpio

Ahora se ve claramente que ese dia el precio subio, cambio el rumbo del mercado… pero para que haya una mecha en esa vela diaria, quiere decir que durante algunas horas, la vela era roja, y no solo eso… el cuerpo mostraba su cierre con todo su peso a la baja, incluso alcanzo el minimo de los últimos 7 dias… y es que una vela japonesa no es mas que un indicador que además solo es valido al final del dia, como cualquier indicador presenta incosistencias, o es que todas los impulsos terminan con los mismos patrones? A veces se dan giros abruptos en el precio después de que una vela indicaba su máxima potencia…Encima tenia una hermosa línea de tendencia bajista, seguramente el RSI estaba bajo su línea de 50, MACD mostraba un escenario super bajista, ese dia el PMI francés fue decepcionante y aun se hablaba de la prima española…
Por lo que según las típicas estrategias de seguir tendencia, y el yo opino… lógicamente recomendaban vender… rumores del dia igual, todos a la baja, pero… y el precio? Le escuchamos? Le sentimos? Lo observamos?

Este es un grafico verdaderamente limpio

Observen un poco el segundo grafico, miren la línea del precio… habrían vendido? Incluso dos días antes marcaba claramente su salida con una ligera rotura dentro del rango. Recordemos que es un grafico diario en modo lineal, es decir solo nos muestra los cierres diarios, lo único que se moverá será el periodo diario, por que no es una media, es el precio del dia, lo que equivaldría a una media simple de 1 periodo totalmente fiable.
Pues bien, en el primero de los graficos lo que muchos operadores del Price action consideraron un buen soporte por tanto momento para comprar, otros… los menos duchos consideraron como el típico descanso para continuar a la baja, lo que les une a los seguidores de tendencia y demás, pero… en el segundo grafico no había que ser muy listo para ver clarísimamente que no había ni siquiera el mismo volumen de precios bajos que en días anteriores cierto? Por eso el precio el ultimo dia en sus momentos mas bajos mostro un V invertida, fuerte señal de compra… esto por que nuestra línea solo nos marca los cierres, por tanto solo cuando hubo volumen de transacciones a esos precios…movimientos consistentes, no aislados.

Los comerciantes siguen al volumen, no a los precios…eso es seguir al mercado

En los días posteriores el grafico nos marca algún momento a la baja? Por que entonces tener posiciones cortas? Por que un MACD nos marco una divergencia en graficos de 1 minuto? Por que somos los megatraders que vamos en contra del mercado? Por una vela despistada que rompió alguna línea de tendencia en algún tipo de grafico? Pagamos 1,000 o 2,000 euros para eso?
Nada de eso es un motivo solido para entrar al mercado, y los comerciantes siempre tienen motivos solidos para entrar al mercado y salen cuando estos mismos motivos desaparecen de la escena.

Los comerciantes inexpertos, incluso cualquier comprador ocasional inexperto que va a un mercado, compra en el primer local que encuentra, no espera … se apresura.

En cambio uno con experiencia recorre todos los locales o parte de ellos hasta tener un sentimiento de mercado… si hay quien ofrece mas caro, pero son los menos… siente donde esta el balance, el equilibrio, y sobre esto piensa como puede sacar ventaja… es astuto, toma su tiempo para pensar y actua con la rapidez y la decisión de un león, se imaginan un león poco paciente y despistado?


El precio real esta en el volumen


Podemos encontrarnos con todo tipo de precios en un mercado, en este caso esas velas despistadas, significan que alguien compro determinada divisa para pagar una factura, vencimientos, L/C en cualquier parte del mundo, y un buen grupo de especuladores despistados que no piensan como comerciantes, pero nosotros somos comerciantes de divisas, especuladores… La RAE contempla varios significados para la palabra especular;

1. Registrar, mirar con atención una cosa para reconocerla y examinarla, meditar, reflexionar con hondura, teorizar.

2. Perderse en sutilezas o hipótesis sin base real.

Cual creen ustedes que les sea mas útil en su oficio de operar con divisas? Después de todo la palabra tiene su origen en observar…

Pereza? Si alguien les comento o ustedes creen que el operar en forex es fácil, les mintió… es como todo, puede ser fácil siempre que se tengan aptitudes, preparación y sobre todo dedicación… Si lo que quieren es triunfar en grande en este mercado necesitan como cualquier actividad en la vida… compromiso.

Por poner a prueba el sentido común… este es un grafico diario de eur/usd
La pelotita verde… esta subiendo o esta bajando?

Observemos nuestro ultimo grafico diario de usdjpy.

Es notable la claridad para operarse, los criterios muy simples que podemos utilizar para operar con éxito todos esos meses de rango, rotura y tendencia en el par.

Incluso desde meses antes, con esta simple técnica, era fácil determinar que el precio se movia en un rango… recordemos que somos comerciantes y los rangos los forman por un lado la oferta y por el otro la demanda… fuera de esos niveles no hay consenso, en este caso el rango estaba formado entre los niveles de precio de 80 y 77.5 yenes por dólar. Facil determinar entonces que es barato y que es caro, no es asi?
Dentro del mismo rango se muestra una pequeña línea rosa, esta fue dibujada desde que el precio dejo un máximo, formando asi un pico, después el mismo precio rompió esa pequeña resistencia y los comerciantes tenían agrupadas ahí sus ordenes de compra, justo donde se rompe el consenso… que mejor forma de captar el momentum? De coger al precio con toda su fuerza en la dirección correta? Como aun estamos dentro de un rango de precios y quedamos que 80 es caro, pues vendemos en lo mas parecido a 80 no es buena idea?
Al tiempo vemos que el consenso de demanda a 80 yenes por dólar ya esta mas que cuestionado, comenzamos a ver transacciones con consistencia mas alla de ese precio… bien, usaremos la misma técnica anterior, nuestras ordenes iran por encima de 80, por que debemos saber que lo que antes era un soporte, ahora es una resistencia..si tu haces un agujero en el techo podras subir y pararte en el, pero sera difícil que caigas por tu propio agujero! Por lo tanto lo que antes era caro…80 yenes por dólar, ahora es barato!

De modo que como ahora 80 es barato y
80 – 77.50 = 2.50
Pues ahora 80 + 2.50 0 82,50
Bien, ahora 82,50 es caro

Sera el nuevo nivel de consenso, nuestro primer objetivo de venta. .. aunque dado que se ha roto un rango muy rancio, muy antiguo… no debemos dar por terminada la fuerza que llevo a romper tal rango… De cualquier forma si en ese momento alguien decidiera hacer una venta, su stop loss siempre debería ir por encima de la rotura en contra… por que recordemos que entonces 82.50 pasaria de ser caro a ser barato, por lo que estaríamos comprando caro y vendiendo barato! Ademas no estaríamos siguiendo la clara dirección del mercado, que es totalmente alcista a simple vista, y será asi hasta que las condiciones ahora marcadas por las líneas rosas, sean cumplidas a la inversa, hasta que el precio haga un agujero en el piso y las cosas se inviertan.

Ahora comprenden por que los comerciantes hacen todo aparentemente al revés y por que un operador inexperto siempre pierde en todas sus operaciones? Por que no sabe determinar que es caro y que es barato por lo tanto lo hace todo exactamente al revés, compra caro y vende barato, pero ya hemos visto una técnica de comercio para saber cuando se invierten estos roles con toda exactitud .

Pueden aplicar la misma técnica para vender cebollas, funciona desde tiempos inmemorables… ese rango mental del que hablaba ahora esta en un grafico, solo eso...

espero ahora comprendan lo infructuoso y hasta doloroso que puede resultar perder el tiempo con falsos maestros que solo les quitaran su dinero.
Recuerden que como ya hemos visto, las cosas son al revés.. quien busca el dinero se gana la ruina… quien busca servir a los demás acumula riquezas… busquen la paz y el equilibrio, no se apalanquen de forma irresponsable y siempre tengan presente que su mejor maestro son ustedes mismos y su mejor herramienta su sentido común…

Disfruten del mercado


Bartholomew Roberts.

Vamos, que en vez de "la tendencia es tu amiga", mas bien es el rango tu colega.

Ahora la cuestion es depurar la tecnica para no seguir comprando caro, y mira que en teoría se ve fácil la cosa..... pero somos duros de mollera.

bart como siempre la cuadras sigue asi y no cambies.si lo hicieras ma daria mucha pena.

eso es Grijan desde que el precio unicamente sube o baja, el tema va de rangos...

hay que diferenciar una tendencia de una "linea de tendencia" te imaginas a un comerciante haciendo una linea sobre el precio de las cebollas? o es que el precio sube en diagonal? asi de ladillo y luego se "cantea"? esas son las cosicas de los analistas xD pero desde cuando un analista es comerciante?

yo solo miro el grafico y veo donde asaltar a la diligencia... lo demas lo se por saber y poco mas, siempre termino usandolo de otra forma

genio y figura dicen pepote... gracias como siempre X)