"El trabajo duro ha hecho esto más fácil. Ese es mi secreto. Es por eso que yo gano."
Antes de nada, busca al menos media hora sin interrupciones para leer este manual.
Este es el sistema que ha creado profesionales de trading. Lo ha hecho y a dia de hoy lo sigue haciendo, como tambien ocurrio conmigo.
No es un sistema escrito en ningun foro, de hecho creo que ha sido el primero en recopilar todas las ideas y crear una estructura a seguir para llevarlas a cabo, pero estas mismas ideas y estos procedimientos han sido los que los traders ganadores han usado durante decadas y seguiran usando, ya que se basan en fundamentos totalmente objetivos y reales.
Vayamos a ello:
Hola a todos.
Es sabido que el tiempo de observacion hace dilucitar los patrones, y tras cierto tiempo en el foro y en todo este mundo del trading he encontrado muchos patrones en las respuestas de la gente, he razonado acerca de ellas, y me he dado cuenta de sus fallos, el por que no consiguen ser rentables.
Hay gente que ha puesto esfuerzo en esto. No todos, pero hay gente que realmente ha leido mucho, estudiado mucho, aprendido mucho y probado mucho, y aun asi no es capaz de conseguir rentabilidad estable.
La cuestion es: Hay un suficiente en ese esfuerzo? Hay un momento concreto en la linea de aprendizaje donde se empieza a ser rentable? La cuestion es si, logicamente.
Hay traders que generan rentabilidad constante. Hedge funds, firmas de inversion.. y la diferencia se encuentra en ambitos en los que la gente por alguna razon no quiere invertir tiempo.
¿Por que hay mas mensajes en los foros de estrategias que en el de psicologia, diarios y analisis fundamental juntos?
Como seres humanos, nuestro cerebro esta programado para buscar respuestas positivas rapidas. En la naturaleza el cerebro no entiende el concepto de inversion a largo plazo. Hay solo una inversion a corto plazo hecha a partir de la diferencia entre lo que pensamos que nos va a costar algo y lo que pensamos que nos va a aportar. Si pensamos que nos va a costar mas de lo que nos puede aportar, simplemente no sentimos motivacion. Es un mecanismo simple.
El mercado juega con estos mecanismos. Hay mas scalpers creados a partir de la busqueda de esa emocion positiva que de la busqueda de un sistema de scalping.
En definitiva, no estamos programados para operar, y ahi radica el hecho de que solamente una inmensa minoria de operadores sean rentables.
Entre otros, he observado varios patrones de comportamiento que hacen fracasar a un trader, y son:
- Busqueda de placer inmediato: El trader quiere sentir que ha ganado por una parte, y por otra quiere evitar la sensacion de perdida. A raiz de esto hay muchos traders que colocan un take profit muy bajo y un stop loss muy alto. Esto no esta mal si se han revisado antes las probabilidades, el factor matematico de esperanza, la relacion con el drawdown.. pero en la mayoria de los casos no se conoce absolutamente nada de estadistica. Solamente esta esa necesidad de ganar. Ganan, ganan, ganan, hasta que un dia las probabilidades hacen su trabajo y el stop loss es tocado, volviendo la cuenta a sus origenes o dejandola con menos dinero del que empezo. Esto no funciona.
- Busqueda de riqueza inmediata: De nuevo es algo inmediato. Las personas queremos buenas emociones, y las queremos ya. La inmensa mayoria de traders se acercan a este mundo con fantasias de riqueza, mujeres y coches caros, pero no visualizan el trabajo duro,
el enfermizo trabajo duro que hay detras de todo esto.
De ahi subyacen comportamientos como buscar eternamente nuevos robots o expert advisors que prometan mucho dinero, o nuevos sistemas. El tipo de trader que tiene este patron integrado se caracteriza por no hacer nada mas que eso. Pasarse el dia buscando
estrategias nuevas. Por supuesto nunca consigue ganar dinero constante.
- Pensar que el trading es facil: El trading no es facil, es simple. ¿Por que? Porque cuando consigues la sabiduria y experiencia necesaria para encontrarte en un estadio de conocimiento superior acerca del mercado y efectivamente ganar dinero, es muy simple;
solo tienes que aplicar la misma ecuacion una y otra vez. Sin embargo no es nada facil llegar a esta ecuacion. Esta ecuacion incluye variables como entendimiento del riesgo, matematicas, ciertas caracteristicas en la personalidad que deben ser asimiladas
poco a poco, inteligencia, mucha experiencia..
Esto no es facil. Esto es un negocio, y de hecho es uno de los negocios mas dificiles del mundo. Puede parecer simple ver una serie de velas en una pantalla o quiza una linea, o cualquier tipo de grafica, pero no lo es. Detras de la pantalla hay cientos de
miles de profesionales muy inteligentes, muy disciplinados, muy educados, muy...
Este negocio es el mas rentable del mundo si se sabe llevar, ya que se basa en el concepto de interes compuesto, pero tambien es uno de los mas dificiles. Y repito. Es un negocio, no un juego. Creo que nunca oireis a un abogado decir a su buffete: "Vamos a centrar todo nuestro tiempo en encontrar una estrategia que SIEMPRE nos haga ganar un juicio, SIEMPRE." ¿A que suena ridiculo? A mi me suena igual de ridiculo para el trading.
Pero no teneis la culpa, habeis sido subconscientemente engañados a traves de la
publicidad de los brokers y de vuestros propios deseos internos, para pensar que esto es algo facil.
- Falta de disciplina: El trading no es algo que puedas hacer 10 minutos el lunes y 6 el jueves. Esto no es juego, y hasta que no se consiga un horario regular no se podra empezar a ganar dinero. Hay gente que abre una grafica un dia durante 5 minutos, luego vuelve a su vida normal y entonces al de una semana vuelve a mirarla durante otros minutos.
El trading no debe tratarse como un hobby. Si quereis ganar "algo de dinero" os aconsejo que nisiquiera entreis, porque terminareis perdiendo algo o mucho dinero. Teneis que pensar si realmente quereis que el trading sea parte de vuestra vida. Es como cuando conoces a una chica y te quieres casar. ¿Realmente quieres entrar en esto con todas las consecuencias? Porque de otra forma no funcionara.
Visualizad el trabajo duro que hay detras de esto. Noches en vela, frustraciones, varios cientos de dolares en perdidas (al principio).. entrad al mundo del trading con un motivo realmente profundo, sino perdereis un tiempo y un dinero que nadie os devolvera, y ambas cosas son finitas!
- Conocer algo y pretender saberlo todo: Ganar dinero en los mercados no se basa en pintar la grafica como un niño un papel con ceras crayola y pretender ganar dinero.
No se basa en dibujar lineas o circulos, o cuadrados. Se basa en enteder el funcionamiento
de todas estas herramientas, el trasfondo del por que de las herramientras del trading.
Una linea de tendencia solo marca el ciclo de una onda dentro de un time frame mayor, dentro un time frame mayor aun y asi indefinidamente. A su vez, esta onda esta dividida en ondas con un comportamiento concreto, divida en ondas mas pequeñas y
etcetera, y entender esa dinamica es fundamental para ganar.
No es el hecho de dibujar una linea. Eso puede hacerlo un niño de 8 años. Es el hecho de ENTENDER el por que.
Hay traders que leen dos libros de analisis tecnico y un libro de analisis delta y creen que son unos profesionales, pero ¿realmente entienden el comportamiento del mercado? La respuesta esta en sus portafolios.
Tras esta explicacion que solo el 10% habra leido, intentare detallar paso por paso algo que esl 90% ansiara, y que rapidamente habra girado el scroll de su raton para buscar la solucion a todos sus problemas mientras apoya la cerveza en algun libro de "hagase rico", podrido por falta de uso.
Estos pasos deben llevarse a cabo uno por uno, empezando por el primero, cumpliendolo, pasando al segundo, de forma sucesiva y creciente. Si se dan por hecho pasos, o no se cumplen del todo, simplemente no funcionara.
Se que esto pasara y la persona que lo haya hecho pensara "Bah, esto no funciona." y volvera a su rutina de busqueda de estrategias top.
Dicho esto, los pasos son:
1º Crear una cuenta REAL con 50 dolares aproximadamente:
_ Olvidaos de las cuentas demo. Son una utopia, no sirven. Hay liquidez infinita, sin emociones y sin slipagge.
Estas cosas cambiaran cuando entremos en el mercado real, y la persona mas experimentada del mundo notara una caida brusca en su
rentabilidad cuando pase a cuentas reales.
Y no solo usar una cuenta demo tiene desventajas, sino que usar una real tiene ventajas.
Tendremos un slipagge real con una liquidez real. Requotes reales y mas. Lo mas imporante: Trabajaremos nuestras emociones a la vez. Porque si, perderemos o ganaremos un par de centavos, pero eso tiene un impacto subconsciente de perdida.
Esto significa que empezaremos a expandir nuestra zona de confort desde el primer momento.
Usar una cuenta demo es simplemente una desventaja.
2º Comprarse un diario en la papeleria o en el chino (opcional), o escribir uno por internet o en Word:
Un diario nos sera de GRAN ayuda. No os podeis imaginar, para los que no tengais uno, el como un diario puede exponenciar nuestra curva de aprendizaje. Es simplemente absurdo no tener diario. Es como coger un billete de 5 en vez de uno de 100.
En este diario anotaremos observaciones que hagamos sobre las operaciones que llevaremos a cabo en puntos que mas tarde explicare de este mismo manual.
Dividiremos el diario en 2 partes:
1 parte: La operativa en si. Escribiremos los motivos de cada operacion. El por que lo hemos hecho.
2 parte: Como nos sentimos. Nos desahogaremos explayando sin limite el como nos sentimos, que nos dice nuestra intuicion sobre esa operacion concreta y etcetera.
Modo de empleo:
Leeremos el diario una vez por semana, pensando acerca de las emociones que sentiamos cada dia y en que situaciones, y los motivos.
Pronto, nos empezaremos a dar cuenta de que tenemos ciertos patrones en la forma de sentir y operar, y tendremos la capacidad de cambiarlos.
Tambien podremos aprender de fallos que cometamos, y tenerlos siempre a mano en un diario.
3º Buscar una estrategia que tenga la siguientes caracteristicas:
- Que sea SIMPLE. Nada de 4 o mas indicadores o los colores de la bandera gay dibujada en la grafica a base de 1000 lineas. ¿Por que? Porque siempre hay un entusiasmo inicial y quiza podamos seguir una estrategia compleja durante una semana, pero quemada esa motivacion, nos saturara y
la dejaremos de lado.
Por tanto, la estrategia debe de ser simple. Si usamos metatrader, los indicadores por defecto funcionan. Nada de macd's no-lag y herramientas parecidas. Eso no lleva a ninguna parte. Y si no lo crees, te dire que en todos los ambitos de la vida llega el marketing. Ademas de trading hacia MMA y ahora hago powerlifts, y hay 1000 ejercicios para hacer. Sin embargo los clasicos siguen funcionando y funcionan muy bien. Parece que no comparten la misma opinion los vendedores de aparatos extraños de deporte, que lo unico que quieren es vender!
4º Entender la estrategia:
- Hay que destripar cada proceso de la estrategia y razonar acerca de ella. ¿Que hace este indicador? ¿Que hace este proceso? ¿Por que este y no otro? ¿Por que esta salida?. Algunas estrategias se basaran en salidas no especificadas. Esto no supone ningun problema porque a medida que cojamos experiencia en esa estrategia concreta, recodaremos situaciones que se hayan dado, veremos situaciones que se repiten (patrones) y podremos encontrar salidas y entradas mejores. Todo esta en nuestras manos.
5º Recopilar informacion estadistica esencial:
- Esta parte es FUNDAMENTAL, y ningun operador podra tener tanta seguridad en si mismo al operar que si utiliza una estrategia que al menos tenga esperanza matematica positiva y un drawdown aceptable.
Paso 1: Para llevar a cabo esta recopilacion de informacion hace falta probar la estrategia durante al menos 100 señales. Si, 100 señales.
Suponiendo que sea una estrategia intradiaria y hagamos una operacion por dia, nos llevara 100 dias (3 meses y 10 dias aprox) llevar a cabo el estudio. Logicamente estas cifras pueden cambiar en funcion del numero de operaciones que hagamos al dia con la estrategia.
No me cabe duda de que despues de leer este manual iremos a por una estrategia rapida de scalpers, con 100 señales cada 10 minutos donde el vendedor salga con una gran sonrisa en su video de promocion.
Yo personalmente recomiendo un sistema de maximo 2 operaciones diarias para empezar, pero este punto es personal.
¿Es mucho tiempo? Vaya! Resulta que un estudiante universitario de inteligencia media tarda 6 años en terminar una carrera. Tarda 6 años solo en formarse, y hay carreras que incluso mas. Esto no le asegura ninguna rentabilidad, y en todo caso la mayor parte de
las veces conseguira una rentabilidad estatica y no basada en interes compuesto. Nunca podra aspirar a mas.
El mercado ofrece rentabilidad compuesta, no habra jefes, ni horarios que no nos impongamos. Siempre tendremos trabajo, y podremos ganar muchisimo mas dinero que la mayoria de personas con carreras o masters. ¿Es mucho tiempo? Yo creo que NO.
Como iba diciendo, probaremos la estrategia 100 veces con nuestra cuenta REAL que hemos creado en el paso 1º. ¿Decidiste usar una cuenta demo? Mejor busca otro manual; esto tiene que ser algo serio. Son 100 dolares y sera la mejor inversion de todas en tu carrera de trader.
Paso 2: Una vez con el reporte de las 100 estrategias en mano, recopilaremos la siguiente informacion:
- Cuantas veces hemos ganado y cuantas perdido. Despues, hallaremos el porcentaje de aciertos.
- Cuanto hemos ganado y cuanto hemos perdido. Despues, hallaremos el beneficio medio y la perdida media.
Paso 3: Con esta informacion completaremos la formula de la esperanza matematica:
(1+beneficio medio/perdida media)*(porcentaje de aciertos/100) -1
Ejemplo:
- De las 100 operaciones hay 50 ganadoras y 50 perdedoras, luego el porcentaje de acierto es del 50%.
- Nuestro beneficio medio es de 20 dolares y nuestra perdida media es de 10.
Rellenando la formula:
(1+20/10)*(50/100) -1
(1+2)*(0,5)-1
3 * 0,5 - 1
1,5 - 1 = 0,5
En este ejemplo la esperanza matematica es de 0,5. Es POSITIVA, porque es mayor que 0. A partir de 0, sabremos que esta estrategia va a hacernos ganar dinero a lo largo del tiempo SIEMPRE que respetemos la estrategia.
Si pasados unos dias la modificamos, entonces tendremos que hallar de nuevo esta ecuacion con otras 100 operaciones distintas. ¿Facil?
Un resultado de "0" significaria que esta estrategia no hace ganar ni perder, pero a la larga PERDERIAMOS debido al spread y otros factores aleatorios.
Hay que intentar buscar una estrategia que, una vez hecho este estudio, el resultado de su esperanza matematica sea mayor que 0,2 como MINIMO.
Hallar esta formula dara tambien un dato curioso. Contra mayor sea el take profit en relacion al stop loss, por norma general mas positiva sera nuestra esperanza matematica. Esto ha dado muchas paginas de discursiones acerca de si colocar take profit > stop loss o viceversa.
Si nuestro stop fuese mas grande que el take profit, entonces la otra relacion (%ganadas/%perdidas) deberia ser si o si positiva.
Pero esto solo son curiosidades.
Sigamos:
6º Expandir nuestra zona de confort:
No podremos trabajar con operaciones de 10 millones de dolares de la noche a la mañana, pero si nos podemos condicionar progresivamente hasta ese camino.
Suponiendo todo lo anterior, y con una cuenta real, cierta experiencia en los 3 meses de recopilacion de informacion y una esperanza matematica positiva, estamos listos para operar en real con cierta consistencia. ¿Pero como llevarlo a cabo?
La zona de confort son los limites psicologicos que tenemos antes de sentir miedo o tension emocional. Cuando nos metemos en una pelea, hemos salido de nuestra zona de confort y sentimos tension, a no ser que tengamos un transtorno psicopatico.
Cada vez que nos asomamos a un balcon de 300 metros desde un rascacielos, nos alejamos de la zona de confort. Cada vez que hablamos a una depampanante mujer, nos alejamos de nuestra zona de confort.
Nuestro cerebro crea una zona de confort para diferenciar lo que normalmente solemos hacer y no es sustancialmente peligroso, de lo desconocido y potencialmente peligroso para nuestra supervivencia o reproduccion. Y siempre que el cerebro interprete que estos dos aspectos estan en peligro, sentiremos emociones negativas como miedo, asco, soledad, furia, etcetera.
Este tema es bastante mas profundo y habria que leer varios tomos de evolucionismo para entender el por que de cada cosa. Lo unico que nos interesa aqui es el "que", y el que, es eso, que existe cierta zona de confort que debe ser expandida sin sobresaltos.
Con el trading ocurre exactamente lo mismo. El mercado de divisas es un entorno virtual en el cual perdemos o ganamos cosas, pero nuestro cerebro no diferencia entre la realidad y lo que no lo es, solo atiende a estimulos de cierto tipo.
Podemos perder la comida en medio del bosque o tambien una operacion de crude oil.
Nuestro objetivo es ir condicionando nuestro subconsciente de forma que vaya aceptando PROGRESIVAMENTE perdida y beneficios pequeños, y a medida que pase el tiempo, mas grandes.
El ejercicio para lograr esto es el siguiente:
- Operaremos en esa cuenta de 100 dolares con nuestra estrategia matematicamente positiva durante 3 meses mas.
- Pasados estos tres meses, nuestra cuenta deberia tener beneficios, a razon de la estrategia matematicamente positiva.
- Ingresaremos 200 dolares mas y operaremos un mes mas subiendo los lotes en funcion de nuestra gestion de riesgo (no aconsejo que
el riesgo sea mayor del 2%)
Llegados a este punto, se lo duro que es resignarse a la impaciencia, pero seguid esos tiempos y no os lo salteis aunque sintaid seguridad, sino fracasareis, es simple.
Sigamos:
- Pasado ese mes, subiremos de nuevo nuestro capital con un nuevo ingreso. Esta vez ingresaremos 1000 dolares (ahorrad si no teneis 1000 dolares sueltos. los recuperareis mas adelante. ¿quereis trinfar? ingresad 1000 dolares.
- Probaremos la operativa un mes con esta nueva inyeccion. Probablemente notemos dificultades. Mas bloqueos, mas euforia al ganar.. ¿como sabremos cuando pasar al siguiente ingreso? Cuando no sintamos NADA o como mucho algo muy superficial, cuando
ganemos o perdamos. Si observar la pared y operar es para vosotros lo mismo desde un punto de vista emocional, es hora de ingresar mas dinero.
- Seguiremos este procedimiento hasta tener una cuenta basica de 21000 dolares. Las cantidades a ingresar iran en funcion de nuestra capacidad para no sentir emociones, capacidad que iremos cogiendo con el tiempo.
Subiremos de capital hasta que sintamos que nos bloqueamos demasiado. En ese caso haremos un drawdown hasta una cantidad mas aceptable, y seguiremos en ese nivel hasta
conseguir disciplina y falta de reactividad a ese nivel. Despues, subiremos.
- Si queremos ganar mas dinero, seguiremos ingresando e ingresando. Siempre siguiendo el esquema de condicionamiento de 1 mes.
¿Por que un mes?
Un estudio realizado en estados unidos desvelo que el subconsciente necesita una media de 28 dias para crear nuevos habitos o eliminar habitos antiguos. Las reacciones emocionales forman parte de los habitos. Si mantenemos cierta presion de cualquier emocion durante el tiempo oportuno, en este caso 28 dias, creara tolerancia y el subconsciente necesitara una version mas intensa del estimulo para activarse.
Y ESTO ES TODO!
Seguid estos pasos y triunfareis. Aqui esta el caliz de oro, la tumba de jesus o como lo querais llamar. No hay mas misterio en el mundo del trading. Este sistema os acompañara durante el proximo año, año y medio. Es el que yo he usado y FUNCIONA. Una vez hecho, tendreis un sistema muy rentable integrado en vuestro ser, ya que no solo sera matematicamente viable, sino que ademas tendreis la experiencia necesaria para hacerlo infinitamente mas rentable aun.
Ademas, tendreis la psicologia totalmente trabajada a un nivel profesional al haber condicionado vuestro subconsciente de forma gradual.
Happy trading, predator75.
