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Dentro de los commodities de metales, este es mi favorito! La razón? Volatilidad! No es extraño ver que a veces el precio de plata tenga correcciones de 10% o 20% (tal como a mi parecer va a pasar en los siguientes días). A la larga eso es lo que buscamos como inversiones de divisas o futuros financieros: volatilidad. Sin volatilidad el mercado estaría todo el tiempo plano o sin movimientos interesantes. Son estos movimientos los que nos permiten identificar contextos con señales favorables para poder tomar una posición larga/corta en una determinada transacción.
En fin, menos palabreo y mas acción. Esto es lo que viene pasando con la plata.

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Vemos que la plata rompió la línea alcista hace unas semanas. En este caso, el dia martes se nos presento una señal en el cuadro diario para poder tomar una posición corta. Esto es lo que a mi me gusta llamar una intersección de un contexto favorable junto con una seña de venta (que es una formula para poder entrar en transacciones con altas probabilidades de ganancia). Voy a explicar:
1. Contexto:
a. Las líneas del 8 y 21 EMA (exponential moving average) están apuntando hacia abajo
b. La línea de tendencia alcista (la flecha azul) ha sido rota
c. El precio había rebotado del soporte 1, pero no tuvo una rebotada muy fuerte, sino que el precio estaba ‘por ahí nomas’


2. Señal de Venta:
a. La barra pin bajista (envuelta en el círculo rojo),
b. El quiebre del soporte 1
El metal debería de estar tocando el 2do soporte (26.5 $) durante la semana que viene a mi parecer. Lo mas probable es que el precio no rompa el soporte inmediatamente, sino que este unos días deambulando por encima de este para luego tomar impulso y ZAS! romper el soporte 2. A mi parecer el precio de la plata debería de llegar a los 25 $ en las próximas dos semanas. Si vemos que el metal llego a tocar 31$, hablamos de una corrección de 6 $, que equivale a 20% mas o menos (tal como comente al principio).

Saludos y buen trading

Sonoman

Hola a todos!

Tal como puse en mi artículo, los precios de plata se vienen desarrollando a la baja. El segundo soporte de 26.5 $ está por tocar en cualquier momento. Aquellos que siguieron el concejo y tomaron una posición corta: felicidades!.

Solo como referencia: 1 contrato de plata (futuro) es equivalente a 1000 onzas. Cada movimiento de 1 centavo equivale a ganancia/pérdida de 10 USD. La entrada la escribi el jueves pasado, cuando el precio estaba alrededor de 27.50. Si hubieran cogido solo 50 centavos del movimiento (tomando en cuenta un contrato solamente) hubieran tenido una bonita ganancia de 500 USD (€367.00),

Saludos nuevamente, pondré mas señales de acortar/tomar posiciones largas en metales (oro y plata) apenas vea un buen contexto con una señal (la formula perfecta para asegurarse una transacción rentable).

Sonoman

Hola amigos,

Aca les envio un análisis de los movimientos mas recientes

Hace unas semanas hice un análisis acerca de la posible dirección de la plata. Este fue el gráfico que publiqué en aquella entrada:

Grafico 1
http://2.bp.blogspot.com/_IGPdsmvHlsw/T ... /Plata.jpg

El soporte 2 (26.50 $) toco efectivamente tal como lo prevei un poco. También comenté que este soporte no seria roto inmediatamente (ya que esa es la función de soportes/resistencias: de actuar como muros contenedores). El siguiente gráfico representa lo que paso con el metal desde esa entrada:

Gráfico 2
http://4.bp.blogspot.com/_IGPdsmvHlsw/T ... lata+2.jpg

Como vemos, luego de la señal de venta (circulo en rojo en el gráfico 1) y el quiebre del soporte 1, vimos como el precio del metal ‘beso’ ligeramente el soporte 2 de 26,50 $ (ver cuadrado rojo en gráfico 2). El soporte 2 no fue roto, sino que actuó como buena resistencia . Actualmente el precio ha vuelto a subir por encima del soporte 1. Sin embargo, el la plata todavía no ha cruzado la línea de moving average (MA) de los 50 días. Dentro de mi experiencia con metales, esta línea tiende a actuar bien como suporte y resistencia.
Uno de los motivos por el cual el precio TODAVIA no ha roto el soporte 2 (y ha vuelto por encima del soporte 1), es que bajo las circunstancias actuales de inseguridad (léase: revueltas en Egipto, donde Jordania pareciera ir a seguir una suerte parecida, y precios de petróleo por encima de los $100) la plata viene a ser una especie de refugio en el cual uno puede guardar resguardo, desde un punto de vista de inversión

Una cosa que hay que entender acá es que los precios del metal gris (así como el oro) no siguen del todo (propiamente dicho) los fundamentos de la oferta/demanda del mercado. Desde los comienzos de la crisis financiera del 2008, los metales (así como commodities en general, tales como petróleo, algodón, café, etc) han sido vistos como alternativas de inversión más que como metales con una función específica en si (la plata tiene varios usos industriales por ejemplo). La razón detrás de esto como comenté: economías deterioradas, (ejm: El dólar ha perdido el 35% de su valor en los últimos 10 años. Estoy dando solo un ejemplos de por qué fondos de inversión, bancos, inversores privados tienden a buscar refugio en la plata ....creo que este blog quedaría bastante chico para explicar todo el resto de argumentos detrás de esto, así que por el momento prefiero no ir mucho en detalle acerca de ello.

El punto es que los metales son vistos como ‘safe heaven’ (refugios seguros) y como ‘the real money’ (el verdadero dinero), ya que de por si tienen un valor nominal que ha sido reconocido a lo largo de la historia, si no pongámonos a pensar por que en algunos lugares de Sudamérica le decimos todavía plata al dinero (durante las épocas coloniales, las monedas eran hechas de plata). Digamos entonces que inversores buscan el oro y la plata para refugiarse de otras inversiones que por el momento no están siendo atractivas (lease: acciones, bonos soberanos de deuda, opciones, etc etc).

Si bien la plata ha tenido una corrida alcista bastante importante (de 8 a 31 dólares en 2 años) , esta ha sido casi sin tomar pausa ni una corrección importante. Hay una cosa que hay que entender ,y eso es que para que algo tenga que subir, necesariamente va a tener que bajar. Si vemos el cuadro 3, fíjense en las flechas verdes: un zigzag de precios. Esa es la forma como generalmente el mercado trabaja, precios que suben y bajan (donde rebotan de resistencias, o toman fuerza para romperla. Aca los soportes/resistencias son las líneas azules). La línea alcista roja para mi tenía un ángulo demasiado ‘empinado’, y tarde o temprano tendría que cumplirse la ley de newton (todo lo que sube....ya tu sabes!). Si bien la tendencia a largo plazo sigue siendo a la alza, una corrección en el movimiento es un movimiento bastante saludable, ya que una retirada de precio dentro de un contexto alcista es una buena excusa para que nuevos inversores se suban al coche y le den un nuevo impulso a la tendencia.

Gráfico 3
http://2.bp.blogspot.com/_IGPdsmvHlsw/T ... lata+3.jpg

Si bien tengo una visión acerca de lo que podría suceder con el precio (tal como lo di en mi primer post), la experiencia me ha enseñado a no tradear lo que uno piensa, si no lo que uno VE. En este caso, me limito a observar como se mueve el mercado, y si es que veo una señal dentro de un contexto adecuado (tal como la barra pin de hace un par de semanas) entonces no tendría problema en entrar en una posición corta (en este caso). Personalmente quisiera ver un quiebre del soporte 1 otra vez para poder encontrar una señal adecuada y tomar una posición corta en el metal. Caso contrario, si el precio sigue subiendo (dada la inseguridad debido a las noticias de Egipto, o cualquier otro evento parecido) y el precio cierra por encima del 50 MA, entonces buscaría una señal para tomar una posición larga...asi de simple y sencillo.

Si vemos el gráfico de Oro vamos a notar una movida de precios similar al de la plata:

http://3.bp.blogspot.com/_IGPdsmvHlsw/T ... 00/Oro.jpg


Como vemos, la tendencia principal (a largo plazo) todavía esta a la alza. Al igual que la plata, es la tendencia mas reciente la que ha sido rota y que viene mostrando una corrección de precios. También he señalado en azul las líneas de soporte/resistencia más relevantes en el cuadro diario (si se enfocan en ventanas de tiempo mas pequeñas estoy seguro que van a encontrar otros niveles relevantes...pero como comente en mis otros posts, yo me enfoco en la ventana diaria mayormente).

En lo personal a mí me gusta invertir mas en plata, ya que los movimientos son mayores (en términos porcentuales) que el oro, ergo hay mas posibilidades de hacer dinero ... o de perder más! Para eso utilizo mi gestión de riesgo, donde no arriesgo más del 3 o 4% de mi capital total de trading.

Espero que el análisis de hoy haya sido útil como siempre. Si tienen dudas o preguntas no duden en poner un comentario.

Amigos,

Les envio un nuevo análisis acerca de una nueva oportunidad de tomar una posición corta en el metal gris.

http://estrategiasdeforex.blogspot.com/ ... porte.html

Saludos
Sonoman