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Excelente análisis. Luego de tus puntos muy acertados, en esos niveles de precio iríamos por demostrar si el par baja a 0.98.

Está todo dado ya para eso.

Escenario para 09-06-2010
El rebote del EUR/USD permitirá nuevos impulsos bajistas

El EUR/USD consolida la zona de 1,19, sin embargo hay que esperar si confirma el escenario del rebote.

El precio cerró en 1,1971 y abrió en 1,1925. Se dibujó una pequeña vela alcista, pero aún tiene espacio para ir por unos pips más al alza, la razón, no ha habido más noticias malas en Europa y las palabras de Bernanke dieron hoy un poco de confianza a la inversión en el riesgo. La economía de EEUU evitaría una crisis “W” y en Europa los líderes se comprometen a la supervivencia del euro.

La pequeña vela alcista tiene un aliado, el volumen le acompaña ya que es superior al volumen de venta del pasado viernes. El rebote está escrito.

El indicador MACD en el gráfico diario está en zona de CORTOS, pero la señal de venta del viernes no se confirmó, es lo que muestra la vela de este martes. El histograma que le acompaña está casi neutro. Sin embargo no hay razones fundamentales de entrar en posiciones LARGOS por largo tiempo, quienes quieren entrar pueden aprovechar el punto de pivote en 1,1961 y cerrar en 1,2068, esperar si el cambio de tendencia se confirma o si la onda bajista se reinicia al encontrarse con el canal superior de la tendencia bajista en el gráfico diario.

En el gráfico semanal MACD la señal es mantenerse en CORTOS, pero la barra de esta semana –van dos días- está dando retrocediendo, enviando una señal de alerta a quienes quieren entrar a vender en 1,1961.

El indicador RSI diario salió de la zona de sobre venta, aunque está bajo aún la señal cambió a NEUTRO, se puede interpretar que el rebote, para un posterior reinicio de la tendencia a la baja se está conformando.

El mismo indicador en el gráfico semanal está en zona de sobre venta, apoyando la tesis del rebote para estos días.

Para la sesión que viene no hay datos en Europa ni en Londres, el par podría avanzar hasta 1,2019, esto abriría las puertas hasta 1,2068, esta zona se encontraría con el lado superior del canal bajista, brindando oportunidades para entrar en CORTO con objetivo hasta 1,1854 o 1,1805, sin embargo una entrada más segura se ubica en 1,2126, una vez ocurrido este escenario habrá que esperar nuevas situaciones, porque se habría cumplido la quinta onda de Elliot desde el 18 de mayo.

Recomendación:

Si entraron en CORTO por debajo de 1,1950 no entrar en desespero, si se producen muy buenas noticias en Europa el euro en un escenario muy optimista podría llegar a 1,25 allí sería fabuloso para entrar en corto, y ese precio daría un fuerte impulso para 1,17, sin embargo deben esperar un tiempo viendo su posición en negativo. El stop loss en este escenario, muy improbable, estaría en 1,2438.

En las actuales circunstancias, quienes quieren entrar en CORTO podría ver sus operaciones en rojo por varios días, para luego comenzar la bajada, sin embargo esperar 1,2126 es el punto clave.

En el largo plazo
El euro definitivamente terminará destrozado, sin embargo el precio más bajo que alcanzará se ubica en 1,05. Si revisamos el gráfico mensual vemos MACD confirmando en estos momentos la señal de venta, el histograma le da empuje y para que quede bien claro al ver el gráfico histórico mensual del euro, hay claramente una formación Hombro-Cabeza-Hombro (HCH) de implicaciones bajistas. Para completar la caída el euro se consolidará la zona 1,25 – 1,19 como techo o resistencia.

El gráfico mensual RSI, se ubica en zona NEUTRO, lo que indica que la moneda común en el largo plazo aún tiene espacio para otras caídas, aunque el indicador Acumulación/Distribución en el gráfico mensual se ubica en la zona de Distribución, es decir todos venden nadie compra, brindando oportunidad de entrar en LARGOS para el largo plazo, por lo barato del precio, por ahora es un razonamiento técnico, aún no hay señales fundamentales para entrar en LARGOS, sólo faltarían los rumores de recuperación en Europa para comprar y esperar en plazos mensuales alzas hasta 1,42 como máximo.

Alex

Pienso que ese precio es muy alejado, soporte 3, actualmente se ubica en 1,05, creo que sería más razonable. Se apoya esta tesis debido a que el gráfico mensual ha dibujado una enorme HCH, revísala y te convecnerás.

Objetivo del día cumplido:

"quienes quieren entrar pueden aprovechar el punto de pivote en 1,1961 y cerrar en 1,2068, esperar si el cambio de tendencia se confirma o si la onda bajista se reinicia al encontrarse con el canal superior de la tendencia bajista en el gráfico diario."

Ahora mantener el CORTO, podemos ver el euro de nuevo testear los mínimos de la semana, de hecho el soporte próximo se asoma en 1,1854.

Escenario para 10-06-2010
Nos preparamos para otra caída hasta 1,1843

Los temores sobre la zona euro persisten, por lo que la moneda común, todavía con mucho espacio para caer en el largo plazo seguirá bajo presión, tendremos una sesión interesan tras la decisión de los tipos del BCE.

El EUR/USD está dibujando una figura de bandera invertida que tiene implicaciones bajistas. Es muy probable que el rebote que se señaló en el anterior reporte ya se haya realizado, luego de alcanzar el máximo de 1,2074. Un buen precio para haber entrado en corto.

El rebote previsto desde 1,1961 hasta 1,2068 se produjo casi milimétricamente, así que quienes osaron entrar comprando se llevaron 107 pips, se recuerda que la operación debía cerrarse en 1,2068, pues el máximo llegó a 1,2074, allí había que entrar en corto, otros 100 pips se “embucharon” en la vuelta.

El precio en 1,2074 se topó con el lado superior del canal bajista. Para mañana se espera la decisión de tasas del BCE, las cuales se mantendrán igual, los operadores estarán atentos a los comentarios sobre la gestión de la crisis en Europa, sin embargo puede haber presión bajista, a favor del dólar y veríamos realizada una parada en 1,1912 luego del evento.

Posteriormente la sesión americana agregará las peticiones semanales de subsidio por desempleo, que se espera que se reduzcan, una caída según el consenso producirá la reacción normal a favor del dólar, pero podría mejorar el apetito por el riesgo de manera momentánea.

Sin embargo aún no hay datos fundamentales que favorezcan al euro y la tendencia a la baja sigue intacta.

En estos momentos la operación recomienda mantenerse neutros, pero el euro tiene espacio para más caídas, de hecho el movimiento que se ve con la última vela apunta a 1,1762.

Recomendación:

Mantener CORTO, el objetivo 1,1843 está cerca. Por lo tanto entrar en 1,1993 puede arrojar buenos resultados y entregar unos 150 pips en la sesión del jueves 10-06-2010.

Vender sobre 1,1993 y mantener CORTO. Comprar bajo 1,1762 para aprovechar rebotes técnicos.

En el largo plazo
El euro definitivamente terminará destrozado, sin embargo el precio más bajo que alcanzará se ubica en 1,05. Si revisamos el gráfico mensual vemos MACD confirmando en estos momentos la señal de venta, el histograma le da empuje y para que quede bien claro al ver el gráfico histórico mensual del euro, hay claramente una formación Hombro-Cabeza-Hombro (HCH) de implicaciones bajistas. Para completar la caída el euro se consolidará la zona 1,25 – 1,19 como techo o resistencia.

Escenario para 14-06-2010
El euro rebota por coberturas, mantener CORTOS

En el mediano y largo plazo todavía hay espacio para la baja, el nivel de 1,24 – 1,25 es clave para entradas en CORTOS, pues aún no hay nada claro en Europa.

Asistimos a un rebote técnico, tal como se señaló en reportes anteriores, sin embargo este rebote se ha prolongado por falta de nuevas noticias negativas que de nuevos impulsos a la aversión al riesgo.

Sin embargo la recuperación de la moneda común se expresa por coberturas de CORTOS en la sesión asiática, a corto plazo. En todo caso tampoco hay noticias favorables al euro y la tendencia a la baja continúa.

Los indicadores técnicos están mixtos, MACD envió señales de compra en las gráficas diarias, el punto de entrada ideal comprando se ubica en 1,2098 con objetivo en 1,2206. Sin embargo el indicador RSI ha salido de las zonas de sobre venta y se encuentra en zonas neutrales, por lo que reanudar las caídas del euro ya tiene espacios, es cuestión de esperar la señal MACD en gráficos diarios.

El euro consolidó el retroceso de Fibonacci hasta 1,2185, allí haría una parada, si la operativa de coberturas se extiende a la sesión europea y a la americana, la resistencia más alta a probar está en 1,2258. Si el euro llega a consolidar esta zona, habrá abierto las puertas para 1,25, allí tendría que enfrentarse a la media móvil de corto plazo, la cual lo rechazaría a 1,1991, para luego ir por 1,1937 continuando la tendencia bajsita, esto permitiría una caída hasta 1,1731 al final de la semana. Es recomendable señalar que la resistencia 1,2258 no tiene mucha fuerza para contener una fuerte avanzada al alza. Sin embargo 1,2258 es un punto clave para entrar en CORTOS ante la situación aun no clara en Europa.

Recomendación:

Entrar en CORTOS en 1,2206 y establecer un objetivo hasta 1,1937, este escenario podría concretarse en tres días.

Colocar órdenes limitadas de venta en 1,2258.

El rebote podría extenderse hasta 1,2521, excelente zona para entrar en CORTOS. Si el par logra consolidar 1,2258, se confirma el rebote se podría entrar en LARGOS con objetivo en 1,2339, allí está el próximo nivel en los retrocesos de Fibonacci.

Mediano plazo, Cortos
El euro podría extender sus caídas hasta 1,1731 y 1,1565 debido a que persiste el sentimiento de crisis en Europa, aun no se consiguen respuestas que permitan entrar en LARGOS y mantenerse. El actual rebote estaría preparando este movimiento para esta o la siguiente semana.


Vender para el largo plazo
El euro definitivamente terminará destrozado, sin embargo el precio más bajo que alcanzará se ubica en 1,05. Si revisamos el gráfico mensual vemos MACD confirmando en estos momentos la señal de venta, el histograma le da empuje y para que quede bien claro al ver el gráfico histórico mensual del euro, hay claramente una formación Hombro-Cabeza-Hombro (HCH) de implicaciones bajistas. Para completar la caída el euro se consolidará la zona 1,25 – 1,19 como techo o resistencia.

Alex.

Escenario para 16-06-2010
El volumen no acompaña la subida del euro

A medida que el precio se ha recuperado, los volúmenes han caído, señal de que el rebote ha sido por coberturas y que un cambio de tendencia actualmente no tiene consistencia, se debe seguir en CORTOS.

Existen razones de peso para pensar que el rebote del euro ya se ha cumplido. En los últimos días vimos como rompió el canal superior de la tendencia bajista que comenzó el 21 de mayo desde el máximo 1,2673.

Los dos últimos días de alza, que pudieron ser cubiertos por quienes estaban en cortos, con posiciones de cobertura, arrojaron muy buenas ganancias.

El alza se ha detenido porque vuelve la percepción pesimista a los mercados y los últimos datos europeos y norteamericanos no han traído noticias nuevas.

El EUR/USD ha encontrado freno en 1,2350. En el último post se recomendó que de consolidar 1,2258, se podría entrar en LARGOS hasta 1,2339, avanzando 81 pips, esta posición como cobertura y manteniendo el corto de quienes abrieron días antes en niveles inferiores, hacia la baja.

En los retrocesos de Fibonacci, desde el nivel 1,3095, la caída desde el 10 de mayo ha corregido hasta 38,2%. Este punto, 1,2339 se ha convertido en un nivel bien interesante, en este precio el EUR/USD está muy cerca de encontrarse con la media móvil de 30 períodos.

Desde que cambió su tendencia, el pasado mes de diciembre el EUR/USD ha sido rechazado cinco veces a la baja por esta media móvil. El actual rebote ha hecho incluso que se estabilice un poco, pues las coberturas le dieron empuje. Hay que tener presente lo siguiente, los volúmenes no validan un cambio de tendencia, puesto que han sido muy bajos y mientras el EUR/USD ha estado avanzado estos días los volúmenes han venido cayendo, produciendo una divergencia. Esto lo podemos ver cuando la moneda común intento consolidar la zona de 1,3734 y fue rechazado a la baja por los pocos volúmenes y la media móvil, la divergencia se repitió en 1,3598, desde allí el euro cayó al precio actual. Esta semana el escenario es similar.

El euro tendrá que batirse con la media móvil señalada. De hecho de llegar a superarla subiendo a 1,25, tendría que consolidar por mucho tiempo esa zona para luego romper con la media móvil de 60 períodos, que podría estar en 1,2632, de esta manera se tendría que esperar por señales de tendencias primarias que confirmen el cambio de tendencia al alza, que según los fundamentales es poco probable.

Recomendación:

La resistencia 1,2390 es clave, allí se puede entrar en CORTOS con objetivos hasta 1,2293 y 1,2236, sin perder de vista 1,2139.

Entrar en LARGOS no es recomendable, porque tendría que haber noticias muy positivas en Europa para que el euro repunte y rompa definitivamente la tendencia bajista. En todo caso las posiciones con cobertura son las más recomendadas, ya que el rebote podría extenderse una semana más.

Mediano plazo, Cortos
El euro podría extender sus caídas hasta 1,1731 y 1,1565 debido a que persiste el sentimiento de crisis en Europa, aun no se consiguen respuestas que permitan entrar en LARGOS y mantenerse. El actual rebote estaría preparando este movimiento para esta o la siguiente semana. Al alza la mirada está puesta en 1,2521


Vender para el largo plazo
El euro definitivamente terminará destrozado, sin embargo el precio más bajo que alcanzará se ubica en 1,05. Si revisamos el gráfico mensual vemos MACD confirmando en estos momentos la señal de venta, el histograma le da empuje y para que quede bien claro al ver el gráfico histórico mensual del euro, hay claramente una formación Hombro-Cabeza-Hombro (HCH) de implicaciones bajistas. Para completar la caída el euro se consolidará la zona 1,25 – 1,19 como techo o resistencia.

Alex.

Buenas noches

Hasta donde se es imposible conocer los volumenes en el mercado de divisas... o por lo menos para el comun de los mortales asi es..... si has visto los volumenes en tu broker olvidalos, pues solo son una muestra de todo el mercado, ya que el mercado forex no esta centralizado hay multitud de liquidadores y cambiarios aunque si que hay grandes jugadores como el DB o el banco suizo que nos pueden orientar, conocer el volumen es totalmente imposible.

Hay una forma de conocer si los intervinientes principales del mercado estan largos o cortos o neutros, Commitments of Traders http://www.cftc.gov/MarketReports/Commi ... /index.htm, pero a partir de ahi nada más.

S2