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La zona Euro ha atravesado una difícil semana a consecuencia de los comunicados que en esta ocasión han tocado al país ibérico. Tras los anuncios oficiales de que España ha entrado en recesión con un PIB intertrimenstal cayendo a un 0.4%, se sumaba el anuncio hecho por la importante calificadora de riesgo Stándard & Poor´s quien decidió en la noche del jueves rebajar su calificación en dos peldaños, de “A” a “BBB+” panorama que dificulta una refinanciación en los mercados e incrementos en la prima de riesgo cerrando el viernes en 418 puntos y el interés de sus bonos a 10 años situado en el 6%. Finalmente el BCE se reunirá esta semana en Barcelona en medio de la incertidumbre e incrementos en los riesgos que amenazan la sostenibilidad del bloque.

En el plano fundamental, En la semana que culmino estuvimos muy pendientes del dato que mide la inflación en Australia se esperaba 0.7% y el dato oficial fue 0.1%, este dato confirmo que las presiones inflacionaria continúan moderándose a tal punto que el RBA (Reserve Bank of Australia) considere posiblemente una reducción de 0.25 puntos en las tasas de interés en su próximo informe programado para la semana que viene (Mayo 1 00:30 Hora NY). Este es el panorama perfecto de trading y estamos frente a un posible impacto de 100 pips o más en los primeros segundos después de darse a conocer el dato oficial.

Europa también dará a conocer el dato de sus tasas de interés. Para este mes no se espera modificación alguna; de hecho el consenso prevé que este dato se mantendrá en el 1.00%, motivo por el cual no se ha considerado en la presente programación.

El miércoles en la tarde de NY se conocerá el dato que mide el clima laboral en Nueva Zelanda, este indicador tiene un nivel de importancia alto y de cumplir con nuestra desviación es probable que tengamos un impacto inicial promedio de 40 a 50 pips.

Por otro lado el día vienes 4 de mayo a las 8:30 am estaremos muy atentos al dato oficial que mide el clima laboral en los estados unidos, estamos hablando de los datos de la famosa Nom Farm Payrolls y de cumplir con la desviación (50K) es posible que miremos una vela entre 80 y 100 pips en los primero segundos. Previamente el miércoles también se habrá conocido el dato laboral en el sector privado. En su último informe el dato NFP revelo un descenso a 120K por debajo de los 203k esperados, sin embargo se cree que esto es solo una desaceleración temporal y para este periodo se espere una ganancia significativa en la generación de empleos.

Realmente tenemos muy buenas oportunidades de trading, oportunidades que pueden dejar gran plusvalía en nuestras cuentas.

Semana del 14 de Mayo al 18 de Mayo del 2012.

Comenzamos semana evidenciando fuertes caídas en el euro influenciado por un fin de semana en el que las noticias no han sido alentadoras. En Grecia fracasaban los intentos por conformar un gobierno de coalición con participantes de las 3 fuerzas (Nueva Democracia, PASOK y la Coalición de Izquierda Radical Syriza ) más votadas en las elecciones del pasado domingo, dando pie a la posibilidad de convocar a nuevas elecciones en el mes de junio e incrementando el temor que el país heleno abandone el bloque. En España la prima de riesgo se elevo a un máximo histórico de 490 puntos y el bono a 10 años pagando una tasa de interés de 6.33%. A este escenario se suma la derrota del partido de la canciller Merkel, el partido Union Cristianodemócrata (CDU) lo que se ha interpretado como un voto de censura a la política de gobierno implementada por Merkel para afrontar la crisis.

En el plano fundamental el escenario de trabajo para esta semana es de incidencia baja, motivo por el cual si decides operar los indicadores programados utilizando proveedored de dato y sistemas autoclick, la sugerencia es hacerlo con un bajo nivel de exposición.

La programación comienza con el día martes con el dato de las ventas minoristas subyacentes de USA, este indicador es una medición mensual de todos los bienes vendidos por los minoristas sobre la base de una muestra de tiendas minoristas de diferentes tipos y tamaños en los EE.UU, con exclusión de automóviles. Es un indicador importante de gasto de los consumidores y también está relacionada con la confianza de los consumidores y considerado como un indicador del ritmo de la economía de los EE.UU. El dato anterior fue 0.3% para este informe se espera 0.8% y se puede trabajar con una desviación de 0.6; de tal manera que una mayor lectura de la esperada (0.9%) debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado (-0.3%) debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar.

El día miércoles en la madrugada de NY conoceremos el cambio en las peticiones de desempleo en Reino Unido El Cambio de la cuenta de demandantes mide el cambio en el número de desempleados en el Reino Unido durante el mes. Un aumento de la tendencia indica debilidad en el mercado de trabajo y tiene un efecto negativo en el gasto de los consumidores y, por tanto, sobre el crecimiento económico.El dato anterior fue 3.6K, para este informe se espera 5% y se puede trabajar con una desviación de 10K, de tal manera que una mayor lectura de la esperada (15K) debe ser tomada como positiva / alcista para el GBP, mientras que una lectura inferior a lo esperado (-5K) debería ser tomada como negativa y bajista para el GBP.

El viernes terminamos con la programación cuando conozcamos el dato de del índice de precio subyacente de Canadá, este indicador mide los cambios en el precio de los bienes y servicios excluidos los alimentos y la energía. El IPC mide los cambios de los precios desde la perspectiva del consumidor. Se trata de una forma de medir cambios en las tendencias de compra y de la inflación en Canadá. El dato anterior fue 0.3% para este informe se espera 0.3% y se puede trabajar con una desviación de 0.3, de tal manera que una mayor lectura de la esperada debe ser tomada (0.6%) como positiva / alcista para el CAD (como la forma común para combatir la inflación es aumentar las tasas, que pueden atraer la inversión extranjera), mientras que una lectura inferior a lo esperado (0%) debería ser tomada como negativa / bajista de la CAD.

Semana del 21 de Mayo al 25 de Mayo del 2012

Este fin de semana culmino la reunión de líderes de los países industrializados (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia) el famoso grupo los ocho (G8). En este encuentro se tocaron diversos temas, destacando el llamado a los diferentes países con problemas de deuda a promover crecimiento, empleo y consolidación fiscal; además se ha reiterando el interés de que Grecia no salga de Eurozona.

El G8 también recordó que es necesario continuar con el desarrollo de energías renovables, la lucha contra el cambio climático y fortalecer la cooperación para asegurar el suministro energético estable. Además se comprometieron a mantener duras sanciones económicas contra Irán hasta que renuncie a su programa de investigaciones nucleares.

Para esta semana el foco de atención se traslada a Bruselas donde este miércoles se realizara una cumbre de líderes de la Union Europea para hablar sobre los diferentes problemas que atañen al bloque. La agenda se centrará en cómo puede la UE impulsar el crecimiento en sus 27 países y, especialmente, en los 17 miembros de la zona euro, al mismo tiempo que mantienen los esfuerzos para recortar el déficit fiscal y la deuda.

En el plano fundamental la expectativa para esta semana es mínima y prestaremos mayor atención a los comunicados que involucran a la libra esterlina, recordando que los movimientos post-fundamento en los pares relacionados puede generar spike.

El día miércoles se conocerá el dato de las ventas minoristas de Reino Unido, al mismo tiempo que los datos de las minutas del banco de Inglaterra; el cual es un registro detallado de la comisión sobre el tipo de interés. Da una idea de las condiciones económicas en el Reino Unido. Para esta ocasión el interés puede focalizarse sobre las ventas minoristas sin descartar un posible conflicto por los anuncios simultáneos. El dato esperado es -0.7% y se puede trabajar con una desviación de 0.7. De tal manera que una mayor lectura de la esperada (Mayor a 0) debe ser tomada como positiva / alcista para el GBP, mientras que una lectura inferior a lo esperado (Menor a -1.4%) debería ser tomada como negativa y bajista para el GBP.

Por último el día jueves se conocerá el dato del producto interno en Reino Unido, El Producto Interno Bruto (PIB) es la medida más amplia de la actividad económica y es un indicador clave para la economía de la salud. Los cambios trimestrales por ciento en el PIB muestra la tasa de crecimiento de la economía en su conjunto. Para este comunicado no se esperan modificaciones con respecto al dato anterior (-0.2%). Una mayor lectura de la esperada (Mayor a 0) debe ser tomada como positiva / alcista para el GBP, mientras que una lectura inferior (Menor a -0.4%)a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para el GBP.

Para aquello que decidan seguir estos indicadores y operarlos les deseo éxitos en su trade.

Semana del 28 de Mayo al 1 de junio del 2012.
Cordial Saludo Trader.

En la semana que culmino fueron protagonistas comunicados derivados de la cumbre que se realizo el miércoles en Bruselas y de la cual no se llegaron a grandes avances. Nuevamente los rumores de una posible salida de Grecia de la zona euro toman fuerza y la expectativa se centra en las próximas elecciones de junio. De momento el Eurogrupo hace un llamado a los países miembros del bloque a elaborar un plan de contingencia en el caso eventual que el país Heleno abandone la Eurozona.

Los Eurbonos y su emisión fueron otro de los temas obligatorios y de controversia puesto que ha tenido opiniones divididas, por un lado el presidente de Francia Francois Hollande a impulsado esta idea y está presionando a los demás socios del bloque a considerar viable esta alternativa anti-crisis; sin embargo ha encontrado fuerte oposición por los dirigentes Alemanes de la mano de Ángela Merkel. La emisión de deuda conjunta es una opción presentada por Francia como una medida para impulsar el crecimiento económico. Alemania por su parte responde que se necesitaran reformas estructurales, una disminución en el gasto público y compromiso fiscal.

En el plano fundamental tenemos por delante una semana llena de amplia expectativa con comunicados que en su mayoría hacen referencia a la economía Norte Americana.

Comenzaremos la programación el día martes a las 21:30 (NY) conociendo el dato de las ventas minoristas en Australia, para esta ocasión se espera 0.2 y se puede trabajar con una desviación sugerida de 0.8. Una mayor lectura de la esperada (>= 1.0) debe ser tomada como positiva / alcista para el AUD, mientras que una lectura inferior a lo esperado (<= -0.6) debería ser tomada como negativa y bajista de la AUD.

Saltamos al día jueves donde a las 8:15 am se conocerá el dato del cambio de empleo no agrícola ADP en USA. El Informe Nacional de Empleo ADP es una medida de la variación mensual que no incluye datos de la industria agrícola privada de empleo. Esta versión, realizada 1 o 2 días antes de que el gobierno publicara los datos sobre el empleo, es una buena predicción del resultado de las nóminas de datos no agrícolas. Para esta ocasión el dato esperado es 140K y se puede trabajar con una desviación sugerida de 50K. De este modo una mayor lectura de la esperada (>= 190k) debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado (<=90k) debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar.

El mismo día 15 minutos después (8:30 NY) se conocerá el dato del producto interno bruto de USA. Para esta ocasión se espera 1.9% y se puede trabajar con una desviación sugerida de 0.5. De este modo una mayor lectura de la esperada (>= 2.4) debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado (<= 1.4) debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar. Es probable que este indicador pierda fuerza después de conocerse el dato de la noticia previa (del cambio de empleo no agrícola ADP) .

El día vienes a las 8:30 am (NY) conoceremos el tan anhelado dato de la famosa Non Farm Payrolls, indicador que mide el clima laboral en USA, Se espera 150K y se puede trabajar con una desviación sugerida de 50K. De este modo una mayor lectura de la esperada (>=200K) debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado (<= 100k)debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar.

Las condiciones laborales en USA han evidenciado durante dos meses consecutivos una desaceleración paulatina y de seguir así podrían inducir a la FED a la implementación de medidas que impulsen el desarrollo económico como una extensión de la Operación Twist u otra ronda del programa de facilidades financieras QE3.

Para aquello que decidan seguir estos indicadores y operarlos a través de las metodologías de trading con noticias les deseo éxitos en su trade.

Semana del 4 de Junio al 8 de junio del 2012
Cordial Saludo Trader.

La semana culmino con una buena oportunidad de trading tras la divulgación del dato de las nominas no agrícolas de los EEUU, el cual resulto muy por debajo de lo esperado (150K), ubicándose en los 69K puestos creados, demostrando que la recuperación económica que había mostrado Estados Unidos en el primer trimestre está perdiendo fuerza a medida que crecen los rumores sobre la posibilidad de una tercera ronda de flexibilización cuantitativa.

De momento, en Europa la expectativa se centra en las próximas elecciones en Grecia. España anunciará en junio planes de recapitalización para su Banca tratando de alejar la idea de aceptar un posible rescate. En Japón se escuchan rumores de una posible intervención sobre su moneda; todo esto hacen que los inversionistas se mueven de manera cautelosa en los mercados.

En el plano fundamental estaremos muy atentos a los indicadores Australianos los cuales son de alta relevancia y pueden generar grandes impactos en el mercado.

Comenzamos el día 5 de junio a las 00:30 Hora NY cuando Australia de a conocer el dato de las tasas de interés, La decisión de cómo fijar las tasas de interés depende principalmente de la inflación. Uno de los objetivos principales del banco central es lograr estabilidad; cuando la inflación supera una tasa anual aproximada de 3%, el banco central responderá aumentando las tasas de interés, con el fin de reducir los precios. Valores elevados en las tasas de interés logran atraer inversores extranjeros, por lo que la demanda de la divisa del país aumentará. Para este periodo se espera 3.50% y puede trabajarse con una desviación sugerida de 0.25.
Ese mismo día a las 21:30 hora NY nuevamente Australia dará a conocer el dato de su producto interno bruto trimestral (GDP q/q). Para este periodo se espera 0.5% y puede trabajarse con una desviación sugerida de 0.2.

El día 6 de Junio a las 21:30 hora NY conoceremos el dato que mide las condiciones laborales en Australia. Para este periodo se espera 0.9K y puede trabajarse con una desviación sugerida de 15-20K.

Por último, el día 8 de Junio a las 8:30 hora NY conoceremos el dato que mide las condiciones laborales en Canadá. Este indicador podemos operarlo con una desviación sugerida de 15-20K.

Cabe mencionar que en esta semana también se conocerán los datos de las tasas de interés en: Canadá el día 5 de junio a las 9:00 hora NY, Europa el día 6 de junio a las 7:45 hora NY e Inglaterra el día 7 de junio a las 7:00 hora NY. Estos datos tienen la particularidad de no presentar modificación en su dato esperado, por tal motivo no han sido tenidos en cuenta para la presente programación, sin embargo pueden operarse con herramientas complementarias diferentes de autoclick, manejando un bajo nivel de riesgo por la probabilidad de generar latigazo.

Las tasas de interes daran sin duda un potencial importante de oportunidades de entrada en el mercado, y estare alli para ver como evoluciona el precio.

Te leo siempre que puedo, buen trabajo.

Gracias Predator por tu comentario. Es un pequeño aporte desde lo fundamental jeje, saludos amigo.
Semana del 11 de Junio al 15 de Junio del 2012

“Después de la tormenta viene la calma”… dicen…
Después de una semana muy ajetreada con los datos de Australia (los cuales dejaron claras y buenas oportunidades de trading) ahora nos adentramos a una semana con escasa programación de fundamentales importantes. Haremos referencia solo a un par de indicadores de la economía Norteamericana ("Core Retail Sales" programado para el día 13 de junio a las 8:30 am hora NY y "Core CPI" programado para el día 14 de junio a las 8:30 am hora NY ) con nivel de relevancia medio-bajo, son indicadores que promedian impactos no superiores a los 15-20 pips cuando las condiciones de trading se cumplen, sin embargo si deciden seguirlos la recomendación es la misma de siempre, “Operarlos con un nivel de riesgo mínimo”. En lo personal prefiero dejarlos pasar y aunque los observare para hacerle seguimiento a su desempeño no ingresare ninguna posición (Es mejor preservar el capital para otros indicadores que son más representativos y dan la posibilidad de trabajar con ratios 2:1).

Para esta semana la mayoría de movimientos importantes en el mediano y largo plazo pueden ser el resultado de los comunicados de prensa derivados de los escenarios en los que se desenvuelve la situación de los países Europeos.

Cabe mencionar que en esta semana también se conocerán los datos de las tasas de interés en: Nueva Zelanda el día 13 de junio a las 17:00 hora NY. Este dato tiene la particularidad de no presentar modificación en su dato esperado, por tal motivo no ha sido tenidos en cuenta para la presente programación.

Saludos y buen trading!!!

Semana del 18 de Junio al 22de junio del 2012
Cordial Saludo Trader.

Atenas y Europa parecen tomar un respiro después de las elecciones parlamentarias griegas las cuales apostaron a una permanencia dentro del bloque europeo, eligiendo democráticamente como ganador con estrecha diferencia al partido Conservador “Pro-rescate” Nueva Democracia; Quien a su vez ha anunciado su interés en conformar una coalición de gobierno junto al partido socialista PASOK y en lo posible con el partido de izquierda Syryza (segunda fuerza más votada); sin embargo sus representantes han anunciado que no tiene interés en formar parte de esta coalición pro-rescate.

Después de los resultados de la elecciones griegas se pudo observar un leve repunte en el euro, sin embargo este impulso ha perdido terreno debido en gran parte a los costos de la deuda española en donde el rendimiento de los bonos a 10 años subió a un máximo histórico de 7.10% y una prima de riesgo tocando los 585 puntos; empujando al gobierno español ha solicitar intervención oportuna por parte del BCE con el objetivo de devolver las confianza y disminuir las presiones del mercado.

Como acontecimientos importantes para esta semana desde hoy y durante dos días se reunirá en México el G-20 cuya agenda involucra su mayor centro de atención sobre España y Grecia.

En el plano fundamental el miércoles 20 de Junio a las 4:30 (NY) conoceremos el dato del cambio en las peticiones de desempleo en UK, al mismo tiempo se dará a conocer las minutas del banco de Inglaterra. Podemos centrar nuestra atención en el primer dato, aunque existe la probabilidad que el resultado conjunto genere conflicto de interés en el mercado, realizando movimientos contaminados, situación por la cual se recomienda en caso de operar hacerlo con bajo nivel de exposición. El mismo día a las 18:45 (NY) se conocerá el dato del producto interno bruto de Nueva Zelanda, este es un indicador que genera un impacto promedio de 30-50 pips cuando las condiciones de trading se cumplen. Para esta ocasión se espera 0.4% y se puede trabajar con una desviación sugerida de 0.4.

El día Jueves 21 de junio a las 04:30(NY) conoceremos el dato de las ventas minoristas en Inglaterra, Para esta ocasión se espera 1.1% y y se puede trabajar con una desviación sugerida de 0.5. El mismo día a las 8:30 (NY) con una relevancia medio-baja conoceremos el dato de las ventas minoristas en Canadá, para esta ocasión se espera 0.2% y se puede trabajar con una desviación sugerida de 0.7.

Cabe mencionar que en esta semana también se conocerán el porcentaje de las tasas de interés en EEUU el día 20 de junio a las 12:30 hora NY. Este dato tiene la particularidad de no presentar modificación en su dato esperado, por tal motivo no ha sido tenidos en cuenta para la presente programación.

Saludos y Buen Trading!!!