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"Martes, 25 de enero 2011
Las mejores operaciones


Probablemente hoy hubo cientos de operaciones pero hoy fue un gran muestrario de mis operaciones favoritas. La primera retracción (1PB), retracción de dos segmentos cerca de la EMA (A2), doble tope o doble fondo con retracción (DP), primera retracción después de una cuña (W1P). Los mayores desplazamientos proceden de estas operaciones, y me aseguro entrar en ellos cuando puedo leer las operaciones a tiempo. Hoy perdí las entradas en la DP de la vela 54 y posiblemente la A2 o 1PB en la vela 18.

Operando solamente estos 4 criterios de entrada te mantendrá en ganancias aunque el porcentaje de éxito sea sólo del 50% ya que a menudo recorren 4 puntos o más.

Cadaver"

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"Lunes 24 de enero 2011
Operando canales


Los canales nunca deben ser operados contra-tendencia independientemente de las señales que puedas identificar dentro de ellos. Esto es especialmente cierto para un canal que acaba de romper fuera de un rango de trading. Cada L2 o sobretiro está destinado a fallar si los tomas en contra de la tendencia. Esto es porque un canal es una tendencia en un período menor de tiempo. Una opción es operar en el período menor de tiempo. La otra opción es meter media posición en cada vela de retracción. Cuando un primer rompimiento del canal, puedes meter la otra mitad de la posición. Por ejemplo, puedes comprar el cierre de las velas 13, 16, 18, 23, 26, etc., con un stop debajo de la vela previa.

La operación más segura y correcta es sin embargo esperar el primer rompimiento del canal y entrar con la tendencia después de una retracción de dos segmentos. Los primeros rompimientos de canales son muy seguros para entrar en la EMA con un stop ajustado. Después del rompimiento de un canal, las probabilidades de operar exitosamente contra-tendencia son mejores.

La mejor operación, claro está, es estar dentro del canal desde antes que comience. Una entrada en primera retracción encima de la vela 7, o una entrada en retracción de rompimiento encima de la 13 te permitiría aprovechar el movimiento hasta el primer rompimiento del canal y prueba encima del mismo.

Cadaver"

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"Miércoles 19 de enero 2011
Rangos ajustados de trading (TTRs) en días de tendencia ‘dura’


Dos celdas en la matriz de transición de tendencia (véase la publicación del lunes 17 de enero 2011) están etiquetadas como TTR. Ya que los TTRs (rangos ajustados de trading) están llenos de operaciones fallidas pero frecuentemente producen fuertes rompimientos, detectar y operar correctamente los TTRs es muy importante para tu éxito en el trading. Uno de los tipos comunes de TTR se encuentra en los días con tendencia ‘dura’ como hoy. Comúnmente, después de un movimiento tan sólido de más o menos 10 puntos, el mercado se mueve de forma horizontal en un TTR y es esencialmente una retracción débil.

El movimiento de la vela 16 a la 35 es una transición de bajista a horizontal y es un TTR. A excepción del corto de la vela 19, cada entrada de la Acción del Precio falló. Este es un ejemplo importante de por qué debes mantenerte fuera de un TTR. El único tipo de operación que puedes tomar es un rompimiento después de un rompimiento fallido en el lado opuesto. La vela 28 rompió por encima del giro previo de la vela 19 y falló generando un corto A2 (retracción de dos segmentos a la EMA) debajo de la vela 36. Aunque no hubieras podido leer la A2 correctamente, el hecho de que el mercado haya producido una vela rasurada de tendencia en la EMA después de un rompimiento fallido es razón suficiente para entrar en corto.

Detectando y saliendo de un TTR: Aunque hoy el TTR fue de corta duración, algunas veces se puede extender hasta el final de la sesión o por lo menos hasta los últimos 90 minutos. Salirse cuando detectas un TTR es el enfoque adecuado y aquí les digo cómo yo lo hago. Si un día de tendencia ‘dura’ de repente produce velas pequeñitas y dojis, como las velas 17 y 18, me preocupará que se esté formando un TTR y saldré en la siguiente vela bajista o cerca del giro bajo previo. Entonces esperaré por un rompimiento fallido y asumiré que estaremos rompiendo en la dirección opuesta, especialmente si produciría un rompimiento a favor de la tendencia (la mayoría de los TTRs son banderas a favor de la tendencia). Ocasionalmente los TTRs producirán una retracción de doble fondo (DP) y reversa hacia arriba, y yo normalmente tomaré la operación si el otro extremo del TTR está al menos a 6 ticks de distancia.

Resumen de hoy

Una fuerte tendencia da muy pocas operaciones contra-tendencia exitosas, mientras una tendencia ‘dura’ tiene segmentos que recorren muchos puntos. Esto normalmente significa que una tendencia ‘dura’ puede producir una ganancia inesperada si haces operaciones de swing pero puede borrar todas las ganancias si se revierte. My forma de operarlas es cerrar toda o parcialmente la posición cuando sospecho que el mercado se puede convertir en un TTR, y reentro en la siguiente señal. Los operadores que manejan una cantidad grande de contratos pueden simplemente tomar ganancias parciales en cada giro extremo, o en objetivos predefinidos de 2, 4, 8 puntos, etc.

La primera vela de hoy fue un doji con cuerpo de 1 tick, pero su vela de entrada fue una fuerte vela bajista. Un día con gap con una vela de entrada tan fuerte es razón suficiente para entrar en corto debajo de ella. Los operadores cautelosos pueden entrar debajo de la primera retracción en la vela 9. La entrada efectiva es debajo de la vela 8, coincide con que es la vela de entrada para los largos de la vela 7 y posiblemente provocará una liquidación. Esta también es una operación H1 fallida (fH1) que debe producir un movimiento proyectado de casi 5 puntos.

La operación de rompimiento fallido del TTR descrita anteriormente es una operación muy obvia que puedes tomar una vez que aprendes a identificarla correctamente.

La vela 41 era una posible reversa en W (cuña) pero había abundantes evidencias de que la señal era mala. La vela 43 fue una vela outside alcista que nunca activó la entrada. La vela 43 de doble fondo fue un doji, que como la outside era una vela del tipo de rango de trading. Estás bien si compraste por encima de cualquiera de éstas pero es dudoso que la reversa sea sólida. No hubo W1P (retracción después de la cuña) y por tanto la vela gap 50 fue un buen corto y podía aguantarse hasta un nuevo mínimo del día.

Cadaver"

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"Miércoles 26 de enero 2011
Grandes solapamientos son rangos de trading


Muchos días encontrarás señales producidas por velas grandes solapadas. Las velas más grandes que el promedio de velas recientes deben ser operadas en contra (faded) (si estas en la parte alta operar en corto, si estas en la parte baja, operar en largo), con la excepción de las velas de rompimiento. Esto debido a que las velas grandes finalmente sobrepasan una o varias líneas de canal de tendencia lo que resultará en una retracción o reversa.

Las velas solapadas son similares. Son rangos de trading y existe la alta probabilidad de que su rompimiento falle. Algunas veces se presenta una retracción de rompimiento, pero entrar en contra del rompimiento usando órdenes de límite es factible si hay un punto de giro cercano debajo del que podemos poner el stop.

Por ejemplo hoy, la vela 2 no era particularmente grande pero era una vela outside, que seguido actúa como un rango de trading. Las velas 3 y 4 crearon un área grande de solapamiento y existían buenas probabilidades de que un rompimiento fuera de esta área fallara. Si la vela 5 hubiera sido una vela verde, sería una clara primera reversa. Sin embargo dejé pasar esta operación ya que era probable que se generara otro segmento a la EMA.

La vela 8 de rompimiento era una legítima vela grande y si hubiera habido una pequeña inside después de ella, sería una operación ideal de retracción de rompimiento (BP).

Así como el resto del día, puedes ver todos los lugares donde hubo velas grandes solapadas, su rompimiento con toda seguridad fue operado en contra (faded). Frecuentemente el rompimiento probará el otro extremo del solapamiento después de haber fallado, lo que significa que puedes tomar una operación si hay al menos distancia sficiente para tomar un scalp. El solapamiento en las velas 28 y 29 por ejemplo, te permite comprar uno o dos ticks debajo del solapamiento con el stop debajo de la vela 27. Si un punto de giro está muy lejos, puedes poner el stop 2 ticks más allá de de una vela fuerte que tiene la misma dirección que tu operación. Por ejemplo, para entrar en contra del rompimiento de la vela 19 puedes poner el stop encima de la vela 18.

Cuando la distancia es grande, por ejemplo en las velas 58 y 59, puedes realizar una entrada de Acción del Precio encima de la vela 61. La otra opción es, por supuesto, un stop de dinero a 2 puntos.

Yo personalmente no opero de esta manera, pero sí utilizo esta información para evitar caer en trampas. Rompimientos de solapamientos son comúnmente trampas, y si en estás fuertemente convencido en la dirección de tu operación, mejor toma una segunda entrada. Por ejemplo, ¿es la vela 73 una retracción después de un doble tope (DP)? Tal vez, pero debido al solapamiento yo evitaría tomar esta entrada y esperaría por otra, como la de la vela 77.

Cadaver"

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"Jueves 27 de enero 2011
Operación óptima de rompimientos y rompimientos fallidos


La mayoría de los rompimientos fallan y producen la prueba del otro extremo de un rango de trading. Ocasionalmente el rompimiento tiene éxito y necesitas entrar en él en una retracción.

Los siguientes factores incrementan las probabilidades de un rompimiento exitoso:

• Vela grande de rompimiento
• Sin sobretiro de una línea de canal de tendencia en el rompimiento
• Rompimiento previo fallido en el otro extremo de un rango
• Una retracción de dos segmentos después del rompimiento

Un rompimiento exitoso es probable que recorra un tanto del tamaño del rango. Por ejemplo, la vela 63 rompió por encima del rango del medio día y dio una retracción A2 en la vela 71 que se desplazó al doble del
rango en la vela 76 (líneas punteadas horizontales).

Un rompimiento fallido, en cambio, es probable que se mueva hacia el otro extremo del rango de trading. Por ejemplo el rompimiento fallido por debajo de la vela 1 en la 24 causó que el mercado se diera la vuelta y probara el máximo de la vela 7.

Entonces la manera correcta de operar un rompimiento es como sigue:
Si el rango de trading es pequeño, como en la parte lateral entre las velas 46 y 58, hay muy buenas posibilidades de que el primer rompimiento falle. Entra en reversa para un scalp en la falla. Si el rango es muy pequeño, tal vez ni siquiera se pueda obtener un scalp, entonces mantente fuera hasta que el rango se amplíe.

Si el rango es amplio como el movimiento de apertura entre las velas 1 y 7, entonces puedes entrar en la falla si la vela de señal de la falla es una vela de tamaño razonable como la vela 76. Si la vela de falla es grande, entra en la primera retracción como en el corto de la vela 13 o el largo de la 29. Puedes hacer scalp con una parte de la posición y mantener el resto hasta una prueba o rompimiento del otro extremo del rango.

Algunas veces el mercado romperá una línea de tendencia y se convertirá en un rango ajustado de trading (TTR) como lo hizo en la vela 50. Cuando sucede esto es seguro salirse cerca del extremo del giro reciente y esperar más Acción del Precio. Esto se debe a que un fBO (rompimiento fallido) se puede convertir rápidamente en un rompimiento con una profunda retracción y no querrás que se evaporen todas esas ganancias.

Cadaver"

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"Viernes 28 de enero 2011
Operando tendencias ‘duras’


Operar una tendencia con movimientos violentos y velas largas es muy difícil ya que obtienes muy pocas entradas y cada entrada se mueve un gran número de puntos. Cuando veas dos o tres velas de tendencia con muy poco solapamiento, ya sabes que se trata de uno de estos días. A menudo la mejor entrada es en la primera retracción, que en el caso de una tendencia ‘dura’ como esta es un tipo especial de H1 fallida (fH1) que comúnmente produce un movimiento proyectado hacia abajo. Entre más brusco sea el movimiento antes de la retracción y entre más débil sea la retracción como hoy, mayores son las probabilidades de alcanzar o exceder el movimiento proyectado. Muchas veces, después que se ha alcanzado el movimiento proyectado se produce un rango ajustado de trading, por lo que me salgo y espero más Acción del Precio. En la mayoría de los días, aguantar una fH1 hasta el fin del día puede ser redituable, como lo fue hoy.

Pero ¿qué hacer si perdiste la entrada fH1 en la vela 10, o si te saliste con sólo un par de puntos?

Una opción es hacer corto el cierre de cada vela de tendencia o su rompimiento. Yo personalmente encuentro vender en cierres, difícil de digerir, ya que la retracción puede ser tan grande como la misma vela de tendencia, como en la vela 13. Mi técnica es entrar en cualquier retracción y hacer corto debajo de cualquier vela pequeña, independientemente del color hasta que se produzca un sobretiro desagradable, como en la vela 31.

Por ejemplo, cortos debajo de las velas 23 y 26 fueron buenas entradas. Operadores agresivos harían corto cualquier H1 esperando que fallara.

Una vez que se produce el clímax vendedor, el movimiento de bajada se ha terminado por un rato y debes esperar un retroceso. Este retroceso no necesita aproximarse a la EMA, pero muchas veces probará el máximo de la vela de clímax. Usualmente esto puede operarse por lo menos una vez para ir a probar el mínimo de la vela de clímax.

En días como este la mejor política es solo operar en la dirección de la tendencia primaria ya que es posible que se produzca otro gran desplazamiento más tarde en el día, pero muy pobres posibilidades de una fuerte reversa. Por ejemplo, aunque la vela 62 tenía al menos tres razones para ser comprada, yo la dejaría pasar y me enfocaría solamente en las operaciones en corto.

Cadaver"

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"Sábado 29 de enero 2011
La regla de diez: Un plan de trading

Estás clasificado como un principiante y no tienes idea cómo empezar a operar. Este es mi consejo sobre como comenzar. El primer paso es operar solo en simulador hasta que logres los siguientes objetivos.

La regla de diez:

1. Al menos 10 puntos cada semana.
2. Por 10 semanas consecutivas.
3. Al menos 10 días consecutivos sin operaciones perdedoras.
4. Al menos 10 días consecutivos ganadores.
5. El día con las pérdidas mayores que sea la mitad del promedio de los días ganadores (por ejemplo, si el promedio de ganancias diarias son 2 puntos, el día máximo perdedor debe ser de -1 punto).

Todo lo anterior prueba que tu técnica es correcta. Entonces debes comenzar a operar en dinero real. Lo más probable es que comiences a perder dinero de inmediato. No hay problema porque sabes que tu técnica es la correcta y sólo debes trabajar en tus emociones. Si estás realizando muchas más operaciones por día de las que anotarías en una gráfica al final del día, entonces necesitas trabajar en tus emociones. La ansiedad e impaciencia son signos de un operador perdedor si experiencia. Precaución y paciencia son signos de un operador ganador experimentado. Cuando sientas la urgencia de realizar una operación anótalo en tu gráfica y fíjate cómo resultó al final del día.

Mis mejores operaciones son las A2, W1P, DP y fBO. Debes empezar con las A2 y apegarte únicamente a las A2. ¿Por qué? Porque tratar de operar W1Ps te puede engañar a ver reversas por todos lados. De igual manera las DP y fBO te pueden engañar a ver rompimientos y rompimientos fallidos por todos lados. Con las A2 hay muy buena oportunidad de que la tendencia continúe.

Operar en simulador es como hacer malabares con 4 cuchillos encendidos andando en un uniciclo. Operar con dinero real es igual, excepto que ahora tienes un mono sentado en tu cabeza tratando de hacerte perder el equilibrio. Entonces lo que debes hacer primero es hacer malabares con un solo cuchillo encendido. Uno pequeño. Eso son las A2. Lo siguiente que debes hacer es dejar el uniciclo y pararte en tierra firme. Eso es básicamente observar una sola gráfica, ya sea el horario regular de mercado o las 24 horas de mercado y nada más. No hay mucho que puedas hacer con el mono, solo esperar que se vuelva más viejo y calmado con el tiempo.

Una vez que ganes consistentemente con las A2 y satisfagas la regla de 10 con dinero real, agrega las W1P solo en simulador hasta que logres cumplir la regla de 10 nuevamente. Entonces podrás operar ambas con dinero real. Después puedes agregar las DP hasta cumplir con la regla de 10 y al final los fBO.

En este punto ya debes de estar aprovechando la mayoría de los grandes movimientos de cualquier día; no te preocupes por los pequeños movimientos que dejas pasar. No puedes esperar tomar cada movimiento con altas probabilidades.

Finalmente puedes seleccionar agregar lo siguiente: primer rompimiento fallido de canal, G2 (EMA Gap 2), primera retracción del día, primera reversa del día, L1 y H1 en tendencias duras y triángulos expansivos.

Ten en cuenta que poseer muchos criterios de entrada en tu caja de herramientas no es un factor importante. Lo que es muy importante es qué tan consistente eres con cualquier tipo de criterio.

Cadaver"

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"Viernes 21 de enero 2011
Entrando con L1 y H1 en fuerte tendencia


Las segundas entradas como las A2 y W1P son mis entradas principales en la mayoría de los días, pero en días de fuerte tendencia tal vez no tengamos muchas de ellas. En estos días tal vez tengas que entrar en L1s y H1s. Hoy fue un día de esos y me gustaría compartir cómo selecciono cuáles L1 prefiero tomar y cuales evitar.

Cuando una fuerte tendencia, como la que se formó de la vela 7 a la 13, progresa (con velas de tamaño promedio, sin muchas sombras o solapamiento, avanza muchos puntos antes de una retracción) debes sospechar que es un día de tendencia muy fuerte y tal vez tengas que entrar en L1s.

Mi regla para entrar en L1s es simple. Cada pequeña vela de tendencia es una entrada a favor de la tendencia independientemente del color. (Nota: Esto sólo aplica a fuertes tendencias). Entonces las velas 15, 25, 57 y 62 fueron este tipo de entradas L1. El segundo requisito que tengo es que necesita haber otra razón como una falla de 5 ticks (5tf) en la vela 25, o el sobretiro y vela inside en la 36.

Espere a hacer corto debajo de la vela bajista 16 y esto me costó 7 ticks ya que mi stop que estaba por encima de la vela 17 fue tocado. Ya que la vela era algo grande no debí haber ajustado el stop hasta que hubiera obtenido un objetivo de scalp, esto fue un error de mi parte. Evitar la entrada debajo de una vela outside que está cerca del mínimo del día (LOD) era tal vez lo mejor que podía haber hecho en ese momento. La vela 16 también hubiera sido una entrada en primera retracción si se hubiera producido un poco más arriba. Cualquiera que hubiera hecho corto en esta operación y la hubiera aguantado hasta el final de la sesión habría obtenido buen resultado.

Cadaver"

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