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"Martes 12 de abril 2011
Anatomía de Una Sesión de Mercado


Yo normalmente veo la sesión de mercado como una serie de secciones que se componen de la siguiente manera:

1. La vela de apertura
2. El rango de apertura
3. Rompimiento y posible reversa del rango de apertura
4. La tendencia matutina
5. Consolidación de la hora del lunch
6. Rompimiento de la consolidación de la hora del lunch
7. Tendencia vespertina

Este desglose es una guía no una ley irrompible. Algunos días se asemejarán a la hora del lunch durante toda la sesión, y los llamamos 'días de rango pequeño'. Algunos días comenzarán con la primera reversa y la tendencia matutina puede continuar hasta el cierre; a estos los llamamos días de 'tendencia desde la primera vela'. Debes adaptar tus expectativas a la Acción del Precio que observes en el principio de la sesión. Por ejemplo, un día con grandes velas contra-tendencia al inicio puede producir intentos de rompimiento más fuertes de la hora de consolidación de la parte media, mientras que si tenemos intentos o velas débiles contra-tendencia, pueden producir intentos menos pronunciados.

¿Cómo operamos estos? En general, si la primera vela es una vela de tendencia o de reversa, y tiene un cierre fuerte, y se ubica más allá del rango de la sesión anterior, puedes operarla en su rompimiento; especialmente si intenta cerrar el gap. Muy seguido esta es la mejor entrada en estos días. Sin embargo, en la mayoría de las sesiones es mejor dejar que se defina el rango de la apertura, y operar ya sea el rompimiento fallido o la retracción de rompimiento. Esta es tu mejor oportunidad de entrar en la tendencia matutina. Muchos de estos días, si tuviste una sesión de inicio ganadora (normalmente 2 horas a partir de la apertura), puedes simplemente dar por terminada tu sesión de trading y disfrutar del resto del día.

Esto debido a que la sesión del lunch normalmente está llena de velas deficientes y dojis, en las que la mayoría de los traders quedan atrapados y pierden parte o todas sus ganancias de la mañana. Algunas veces hay buenas señales y rompimientos durante la hora del lunch, y si decides operarlos toma nota que la mayoría serán operaciones de scalp a lo sumo, la mayoría de las veces.

El mercado intentará romper el rango del lunch, y en ocasiones lo logrará, pero comúnmente este movimiento fallará y se convertirá en la tendencia vespertina. Esta tendencia puede correr hasta el cierre, pero en veces la toma de beneficios puede generar un retroceso.

En general, la mejor estrategia es aprovechar al máximo la tendencia de la mañana, dejar de operar en la hora del lunch (o hacer scalp si eres bueno) y operar en contra del rompimiento del lunch.

Cadaver"

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"Miércoles 13 de abril 2011
Señales de fuerza de la tendencia


El día de hoy el primer segmento desde la vela 1 a la 10 mostró varias señales de fuerza:

• Vela de reversa con fuerte cierre (sombra de 1 tick o menos en el extremo de entrada)
• Traders atrapados (vela 3)
• Falla de 1 tick (vela 5)
• No hay velas contra-tendencia (la vela 5 no es vela de tendencia)

Todo esto sugería continuación hacia abajo, a pesar de la fuerte retracción de las velas 10 a la 16.
La vela 23 fue una vela de rompimiento de la EMA rasurada por ambos extremos. Normalmente estas velas tienen continuación y pueden ser operadas por si solas con altas probabilidades asumiendo que sean pequeñas y rompan al menos 4 ticks hacia el otro lado.

La vela 26 fue una rara vela de expansión. Esto es cuando el sobretiro de la línea de canal de tendencia expande el rango en lugar de producir una retracción o reversa. Las velas de expansión de rango después de un giro normalmente indican incremento de fuerza en la dirección de la expansión. El ancho del canal creció, señalando que los compradores que los compradores no entraron donde normalmente lo hacían. (Después de un movimiento extendido, lo que parece una vela de expansión de rango es probable que sea una vela de clímax y no debe ser considerada como señal de fuerza).

Las pruebas de rompimiento son también fuertes señales de continuación y pueden tomarse en un solo segmento (L1/H1) y con señales marginales como dojis. Estas puede ser que no funcionen si la entrada no se activa en la siguiente vela a la de señal (vela 46).

Un fondo de un mínimo más alto (vela 58) después de una posible reversa (vela 40) sugiere al menos un segmento comparable en la misma dirección (velas 59 a 67).

Las señales de fuerza pueden ser usadas como filtro para evitar operar en la dirección opuesta, además de operar estas señales por sí mismas. Por ejemplo, una prueba de rompimiento (BT) en la vela 29puede sugeriri que un largo en la vela 31 tiene bajas probabilidades de éxito. De igual forma, un mínimo más alto (HL) en la vela 58 puede sugerir que no debes entrar en contra del rompimiento en largo del rango de trading de las velas 43 a la 58.

Cadaver"

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"Jueves 14 de abril 2011
Operando con la tendencia


Los días con tendencia son fáciles de operar y debes aprovecharlos al máximo. Prácticamente, cualquier entrada en favor de la tendencia funcionará, y cualquier estilo de trading es probable que funcione. También cualquier indicador tendencial es probable que funcione. Por otro lado, operaciones contra-tendencia y osciladores probablemente darán resultados ganadores limitados.

Cuando abrió el mercado bastante alejado del rango del día anterior, existían buenas posibilidades de que este día se convirtiera en día de tendencia. La primera reversa (vela 5) era un gran lugar para entrar. Comprar el mínimo de la primera vela bajista (vela 9, después de la reversa) es un estilo de operar con entradas de límite que se puede utilizar en fuertes tendencias y hoy funcionó muy bien.

También promediar en cada retracción de dos puntos. Y también comprar retracciones de dos segmentos en las velas 28 y 55. Las pruebas de rompimiento funcionaron bien (vela 64) así como comprar en la EMA y dos puntos por debajo de la misma.

También comprar y aguantar hasta el fin de la sesión la primera reversa y/o retracción.

El punto es, necesitas ser muy, pero muy malo para perder dinero en un día como este. Cuando llega un día así no lo desperdicies, toma todas las operaciones en favor de la tendencia.

Sin embargo la pregunta más importante es: ¿cuándo te enteras de que es un día de tendencia? Técnicamente, una tendencia existe en el momento que tienes un máximo y mínimo más altos. Por lo que, para la vela 14 podemos estar bien seguros que estamos en una fuerte tendencia. Esto deja todavía una buena cantidad de operaciones posibles hasta el fin de la sesión para tomar algunas ganancias.

Cualquiera que está enterado en operar la Acción del Precio se da cuenta que en el momento de existir un gran gap, es probable que se produzca un día de tendencia, y la primera reversa o retracción son entradas de altas probabilidades y vale la pena tomarlas.

Cadaver"

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"Viernes 15 de abril 2011
Rompimiento de Líneas de Tendencia


Un rompimiento firme de una línea de tendencia tendrá un número comparable de puntos antes y después del rompimiento. Por ejemplo, el movimiento de hoy de la vela 43 a la 72 rompió la línea de tendencia y hubo cerca de 2.5 puntos a cada lado del rompimiento.

Los rompimientos que son leves penetraciones de la TL no son en realidad rompimientos, simplemente cambian la pendiente de la TL a un ángulo menos pronunciado. Lo que esto significa es que parte de la energía contra-tendencia es absorbida, pero el mercado se sigue manteniendo en la tendencia original.

Sin embargo, un rompimiento firme de la TL finaliza la tendencia. En este punto, el precio intentará al menos probar el extremo previo de la tendencia (vela 43) y si solamente lo puede romper por una pequeña cantidad (como 1 tick a 1 punto más allá del extremo), entonces el mercado es probable que forme un rango de trading entre ambos puntos. Si cualquiera de estos extremos tiene un rompimiento fuerte, una retracción de rompimiento puede producir un desplazamiento tendencial.

Si el rango de trading recién formado (velas 43 a 76) es suficientemente grande, por ejemplo de 3 o más puntos), puedes operar un rompimiento fallido hasta el otro extremo del rango.

Si el rompimiento es muy fuerte porque lo hizo una fuerte vela de tendencia que cierra muchos ticks más allá del máximo previo (como la vela 33 rompiendo por encima de la 8), entonces es probable que la tendencia continúe, a pesar del rompimiento de la TL.

Algunas veces el mercado es demasiado débil para romper más allá del extremo previo y solo lo logra en un movimiento de dos o tres segmentos que se acerca al extremo anterior. Esto deberá ser tratado de igual manera que una prueba del extremo anterior, y operado de manera similar.

Cadaver"

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"Lunes 18 de abril 2011
Operando Rompimientos de TTR (Rango Ajustado de Trading)


Los rompimientos es lo más difícil de predecir y operar correctamente, y a la mayoría le irá mejor operar simplemente la primera retracción después de un rompimiento. Pero es posible leer y operar rompimientos en algunas situaciones, como el TTR extendido de hoy, entre las velas 28 y 46.

La primera señal fue un movimiento en canal a la EMA, y tres cierres sucesivos por encima de esta después de tres empujes hacia abajo. Enseguida el mercado intentó bajar tres veces y falló. La primera señal fue una oio (outside-inside-outside) en la vela 30, la segunda fue una variante de A2 en la vela 43. Es cierto que todas fueron señales pobres, pero tomando en cuenta el comportamiento de la apertura y los movimientos iniciales, había buena posibilidad de que alguna de ellas por lo menos hubiera dado un scalp.

Un TTR extendido romperá la línea de tendencia si es que el precio no la ha roto anteriormente, como sucedió en la vela 24 este día. La vela 46 completó dos segmentos bajistas para formar un mínimo más alto. Después de múltiples intentos fallidos por continuar en la dirección de la tendencia previa, es probable que el precio rompa y se mueva hacia arriba por al menos dos segmentos.

La vela 46 fue una vela débil si la juzgas por sí sola, pero en el contexto general del mercado formó un doble fondo (con la vela 25), un rompimiento fallido (fBO) del giro bajista previo y una A2 ya que es un mínimo más alto (HL) de dos segmentos después de una posible reversa (3 empujes bajistas hasta una vela de reversa en la 20). Los operadores cautelosos pueden comprar la siguiente vela alcista (47) mientras no sea demasiado grande.

Toma nota que este es un caso específico de rompimiento de TTR y reversa después de un movimiento extendido (velas 1 a 20), y no se debe aplicar en cualquier lugar que veas un alambre de púas (BW). Para la mayoría de los BW es mejor que busques operar en contra de una vela de tendencia que rompa el BW.

Operar el lado correcto de un rompimiento requiere mucha experiencia, y la mayoría de los operadores pueden simplemente tomar la BP en las velas 56 o 61 (que también fue una A2).

Hay un atajo que puedes tomar si reconoces un rompimiento de un TTR extendido de una tendencia. Puedes simplemente comprar por encima del giro alcista (vela 47 o 42, dependiendo de lo liberal que sea tu interpretación) con un stop por debajo del giro bajista reciente (vela 46). Debes mover el stop debajo de la vela de entrada (vela 49 o 51) en cuanto cierre.

Cadaver"

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"Martes 19 de abril 2011
Cuñas fallidas


Las Cuñas rara vez fallan, pero cuando lo hacen normalmente producen un movimiento proyectado al otro lado de la cuña. El movimiento desde el mínimo del día, vela 24 a 40 tuvo tres empujes hacia arriba, y la vela 40 fue el tercer empuje y a la vez la activación de la cuña (outside que rebasó el mínimo de la vela anterior). Cuando el precio se movió por encima de la 40 sin antes haber producido dos segmentos bajistas, se convirtió en una cuña fallida (fW) y se espera que produzca un movimiento medido hacia arriba (como se indica en la gráfica: fW MM).

Es importante tomar nota de algunos puntos importantes acerca de las cuñas fallidas:

1. Las cuñas rara vez fallan, y las cuñas bien formadas con fuerte sobretiro, velas bien definidas y fuerte patrón de reversa casi nunca fallan.
2. Si una cuña se activa y produce al menos dos segmentos, la condición de la cuña se satisface, y si después se mueve por encima de la cuña, ya no se considera cuña fallida, y no se debe esperar que cumpla con el movimiento proyectado.
3. La mayoría de las cuñas fallidas normalmente son canales o movimientos similares a un canal, y no son sobre-reacciones (clímax o agotamiento).
4. Las verdaderas cuñas representan comportamientos extremos y estos son poco probable que fallen.

Cuando veas un canal que produce un movimiento similar a una cuña, si decides operarlo, recuerda que ocasionalmente fallan y debes hacer reversa a la posición y buscar obtener el movimiento proyectado.

Cadaver"

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"Miércoles 20 de abril 2011
Consolidación Después de un Gap


Un día horizontal y estrecho después de un gran gap es normalmente un día de consolidación. Esto es cuando los operadores nocturnos toman beneficios y los que se perdieron el gran movimiento entran. Normalmente esto produce un gran movimiento en cualquier dirección en uno o dos días.

Si el siguiente día produce un gap bajista, esto puede llevar a una gran bajada y, en principio, es similar a una reversa de isla en gráficas diarias.

Un día como este se opera como un día normal de rango de trading, y si tomaste cualquier movimiento de dos segmentos, probablemente tuviste buen resultado.

Cadaver"

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Voy a dejar de subir las traducciones completas al foro, ahora las colocaré en un blog paralelo que creó Cadaver. Allí las podrán ir siguiendo los que estén interesados.

Jueves 21 de abril 2011
Operación de Días de Rango Ajustado de Trading

La mejor forma de operar los días de rango ajustado de trading, para la mayoría de los traders, es no realizar ninguna operación. Si en realidad estás dispuesto a operar, las mejores entradas son en contra de los rompimientos de los máximos y mínimos del día...

La publicación completa la pueden encontrar en:

http://cadavertrading-espanol.blogspot.com/

Saludos,

Gabriel