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"Miércoles 9 de febrero 2011
Movimientos de un segmento a la EMA


Una señal común del fin de una tendencia y el inicio de una reversa es un movimiento de un segmento a la EMA con cierre más allá de ésta. Hoy el mercado nos mostró varios de estos casos y un trader conservador puede simplemente entrar en la nueva tendencia con la primera retracción.

Hoy el primero de estos movimientos fue entre las velas 5 a 7. Si la vela 5 no hubiera rebasado el mínimo de la vela 1 habría sido un movimiento de dos segmentos y por tanto una posible señal de venta. De igual forma el movimiento de las velas 17 a 19 fue de un segmento y aunque no cerró precisamente debajo, una fracción de tick es suficientemente cerca para vender debajo de la la vela 29 de retracción.

El solapamiento de la sombra y sobretiro de solo menos de un tick de la línea de canal de tendencia en la vela 35 hizo que esta señal de cuña fuera débil, pero un movimiento de un segmento con velas fuertes de tendencia significa que habrá otro al menos un segmento más hacia arriba, y si la vela 43 no tuviera tanto solapamiento o si la retracción hubiera sido más profunda, habría tomado la operación, en lugar de dejarla pasar.

El movimiento de la bandera final en las velas 49 a 52 fue de un segmento y formado por velas bajistas rasuradas. Sin embargo la primera retracción fue la vela inside 57, que forzó una venta en la parte baja y es más riesgosa. Después de un cierre debajo de la EMA, cualquier pequeña vela de tendencia en la dirección del movimiento puede ser usada como vela de señal, especialmente si no tiene sombra.

Estrictamente hablando, el movimiento de la vela 64 a la 69 no fue de un segmento, pero para nuestros propósitos, ya que el precio solo rebasó por un tick debajo de las velas previas y generó velas outside alcistas, puedes fácilmente tratarlo como un solo segmento, particularmente en este caso ya que el fuerte sobretiro confirmó la reversa.

Cadaver"

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"Jueves 10 de febrero 2011
Lunch Money (Dinero del Almuerzo)


Durante la sesión del almuerzo (parte media de la sesión americana) las retracciones son frecuentemente complejas y prolongadas. Durante estas sesiones ocasionalmente se dan rompimientos en tendencia, pero son relativamente escasos. La manera más simple de operar en estas horas es mantenerse al margen, y es lo que se recomienda a los principiantes. La hora del 'lunch' está plagada de trampas y rompimientos que aparentan fuerza pero que no llegan a ningún lado, por lo que los operadores de límites son especialmente vulnerables. Pareciera que el mercado toca tus stops al tick para sacarte y luego se da la vuelta. Aún las confiables A2 pueden fallar, como sucedió hoy en la A2 de la vela 34. Esto se debe a que las velas de la hora del almuerzo se forman defectuosamente y las velas de señal no son suficientemente buenas para que muchos operadores entren.

Hasta entrar en contra de rompimientos es peligroso, ya que los rompimientos algunas veces tienen éxito especialmente si vienen acompañados de alguna noticia inesperada. Si la sesión matutina tuvo movimiento tendencial, mientras no exista sobretiro, debes asumir que todo el movimiento del 'lunch' es probable que sea una retracción o, en el peor de los casos, un rompimiento en tendencia, y debe al menos ir a probar el extremo previo de la tendencia.

La forma correcta de entrar al mercado al final de la hora del 'lunch' es después de un rompimiento con vela de tendencia y entrar en la dirección de la posible falla. Hoy, la relativamente gran vela de tendencia 48 falló y dio una entrada en largo, que puede ser aguantada hasta que el máximo del día (HOD) sea probado o hasta el final del día, con su stop debajo de la vela 52 de entrada.

Cadaver"

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"Viernes 11 de febrero 2011
Velas de Clímax y Agotamiento


Una vela de clímax es una vela grande con volumen alto al final de un movimiento prolongado. Un verdadero clímax con frecuencia se convierte en un desplome después de una débil retracción. La vela 19 de hoy fue una vela de agotamiento en lugar que una vela de clímax por las siguientes razones:

• El movimiento fue grande, pero no prolongado. El movimiento desde el mínimo del día estaba dentro del rango de movimiento promedio para los días recientes.
• La retracción en las velas 22 y 23 fue considerablemente fuerte.
• Las señales de corto en las velas 20 y 24 no tuvieron continuación.

A pesar del sobretiro del canal, no fue realmente una cuña ya que solo fueron dos segmentos alcistas para efectos prácticos. Todo esto representa una corrección extendida, y era muy seguro que el precio probara e intentara romper por encima de la vela 19. La vela de gap y el rompimiento fallido de la vela de tendencia del patrón de alambre de púas de las velas 26 a 32 fue el largo correcto a tomar. Los que no lo tomaron podían haber tomado la primera A2 sobre la EMA en la vela 52 o 54.

Cadaver"

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"Lunes 14 de febrero 2011
Cuñas débiles


Los días con rango estrecho normalmente se forman por velas solapadas y una o dos cuñas débiles. Algunas de estas cuñas son trampas y otras son retracciones de unos pocos puntos pero que no resultan en una reversa. La razón es que las cuñas necesitan movimientos extremos y tener vela de señal clara para que los operadores a favor de la tendencia cambien de bando.

Hoy tuvimos la cuña formada por las velas 4, 8 y 11 a partir de la apertura pero no se presentó una vela de reversa. La entrada más cercana identificable fue la W1P en la vela 14, pero aún esa era un poco riesgosa. El fuerte solapamiento durante la apertura actuaría como imán, atrayendo de vuelta al precio, por lo que, cuando mucho, resultaría en un scalp.

Hubo la posible cuña con las velas 23, 31 y 35 que dio una vela inside de señal que nunca se activó. Esto es normalmente una señal de la falta de intención de los operadores para hacer corto, y por tanto, más movimiento hacia arriba. Lo correcto es comprar una retracción de 2 segmentos a la EMA, posiblemente con una orden de límite tal vez cerca de la vela 44.

Una tercera cuña con las velas 35, 67 y 76 dio una mejor señal con una fuerte vela de entrada y la W1P en la vela 79 fue una buena entrada y podía haberse aprovechado para una operación de swing si no hubiera sido el final de la sesión.

Las cuñas débiles también se presentan en retracciones y normalmente son excelentes entradas a favor de la tendencia. Por ejemplo, las cuña de las velas 48, 51 y 57 fue posiblemente una débil retracción en cuña, y comprar por encima de la siguiente vela alcista es aceptable mientras aceptes soportar retracciones, ya que la vela de señal tiene mucho solapamiento.

En resumen, el truco para operar cuñas es el mismo que para cualquier otra señal. Cuando la señal es clara y fuerte, tómala. Y si no es así, entra en contra.

Cadaver"

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Muy bueno Gabriel. Estos aportes tuyos nos ayudan mucho a todos los que estamos utilizando esta operativa tan completa y al mismo tiempo compleja.
Muy útil todo esto.

“Miércoles 16 de febrero 2011
Gestionando operaciones que se vuelven malas


Algunas veces leemos el mercado de manera incorrecta o en la agitación de un gran movimiento colocamos órdenes antes de identificar el patrón de manera correcta. Algunas veces entramos en operaciones por nuestros malos hábitos o simplemente las operaciones que tomamos fallan. La forma en que administras la operación una vez que estás dentro de ella juega un papel muy importante en tu éxito como trader.

La situación ideal es solo tomar en raras ocasiones operaciones malas. Una forma de hacer esto es nunca comprando por encima, o nunca vendiendo por debajo, de solapamientos., particularmente en alambres de púas (BW). Los operadores que compraron por encima del doji 16, o sobre la vela 26, o vendieron debajo de la vela 58, perdieron. La segunda regla es que si tu vela de señal tiene una sombra grande por el lado de la entrada, es normalmente mejor esperar una segunda señal. También evita velas inside grandes, ya que muy seguido funcionan como rangos de trading.

Tu primera y mejor acción es cancelar la operación saliéndose con una pequeña ganancia o en breakeven si tu vela de entrada es otra que no sea una vela de tendencia. La siguiente opción es mover tu stop por debajo de la vela de entrada sin importar lo deficiente que parezca y dejar que el mercado te saque. Una alternativa es seguir el precio a 5 ticks de distancia (trailing stop) a partir de tu punto de entrada y dejar que el mercado te saque.

Si seleccionas las entradas correctamente, tu vela de entrada deberá ser una buena vela de tendencia con sombras pequeñas. Los criterios de entrada que selecciono normalmente tienen estas velas de entrada y si terminan formándose de forma diferente prefiero salirme de la operación. Por ejemplo, las velas 9, 20 y 61. Una vela con solo una sombra pequeña es aceptable mientras el cierre sea fuerte, como las velas 20 y 36.

Cualquier vela con sombras más grandes es de mayor riesgo de falla, como las velas 27 y 70. Por lo menos, cierra la mayor parte de la operación en un objetivo menor.

Las velas que terminan como doji, o cuyo cierre fue en contra de tu posición son de altas probabilidades de convertirse en fallas, posiblemente después de moverse un poco más en tu dirección, como las velas 5, 17, 22, 64, etc. Debes de salirte inmediatamente y buscar hacer reversa la posición.

Mis operaciones estándar A2, W1P, DP y fBO no deben de requerir stop de más de 4 o 5 ticks, y frecuentemente logran objetivos de +2 puntos. Una vez que tu scalp de +1 punto es completado, debes apresurarte a mover el stop a breakeven. Después de eso puedes mover el stop en cada nuevo mínimo más alto o máximo más bajo. Una alternativa es hacer trailing stop de 5 ticks y dejar que el mercado dte saque.

Si operas de esta forma será de 4 ticks por operación (o 5 en la primera hora), y tu ganancia esperada es un promedio aproximado de 6 ticks (+1 punto y +2 puntos o 0 puntos). Tener esta relación de 4 ticks de objetivo y stop de 6 ticks, a objetivo de 6 ticks y stop de 4 ticks significa que solo necesitas una precisión ligeramente mayor del 50%, en lugar que cercana al 70% para no perder (salir breakeven).

Cadaver”

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"Miércoles 23 de febrero 2011
Reversas de cuña y W1P


La razón por la que tomo casi siempre las W1P, y las cuñas solo cuando la vela de señal está muy bien formada es simplemente que tengo mucha más información sobre la fuerza y sustentación de la reversa. La publicación de este día cubre las celdas inferior izquierda y superior derecha de las nueve transiciones (publicación del 17 de enero 2011).

Por ejemplo, la vela 9 pudo haber sido una posible cuña (ya que no hubo gap entre la última vela de ayer y la vela de apertura de hoy, podemos tratarlo como una continuación). Pero para cuando la posible W1P se presentó en la vela 16, ya teníamos muchas claves de que este intento de reversa podía fallar:

• La vela de señal era débil, ya que era de menor tamaño que las velas recientes, y tenía una sombra de 2 ticks en la parte alta.
• Una vela de entrada rasurada o con sólo 1 tick de sombra en alguno de sus extremos refuerza la cuña. La vela 10 tenía 2 ticks de sombra en ambos extremos.
• Una W1P bien formada no debe de rebasar por más de 1 tick por debajo de la vela de entrada 10. El precio cerró por debajo en un fuerte movimiento de tendencia.

Este tipo de W1P normalmente produce un scalp, pero no es recomendable para tomar una operación de swing. Otra W (cuña) similar ocurrió en la vela 35. Esta era débil por varias razones:

• Las gemelas bajista/alcista 34 y 35 de reversa son un posible rango de trading y puede haber vendedores por encima. Es mejor entrar en una segunda entrada o después de una retracción de dos segmentos (W1P de 2 segmentos).
• La vela de entrada era pequeña comparada con velas recientes.
• Cerró varios ticks por debajo de la vela de entrada.

La W en la vela 46 tenía muchas características de movimiento extremo, y aunque no tenía cuerpo alcista, tuvo una fuerte vela de entrada.

Unas velas gemelas (bajista/alcista o alcista/bajista) deben ser de tamaño similar y no deben dar entrada alejada de ambas velas, para considerarse una señal. Las gemelas 20 y 21, por ejemplo, fueron una buena señal con gemelas alcista/bajista, pero las 47 es una vela de entrada. La retracción en la vela 49 o la inside 51 pueden ser compradas como W1P.

Las W1Ps tienden a desplazarse hasta que el movimiento termina en otra cuña, o hasta la primera retracción en el movimiento hacia abajo a la cuña. Por ejemplo, si la cuña comienza en la vela 3, entonces puedes esperar que la W1P se desplace hasta el máximo de la vela 13. Algunas veces terminan en cuña, como sucedió hoy en la vela 71.

Cadaver"

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"Jueves 24 de febrero 2011
Velas Inside


Con frecuencia he mencionado que las velas outside son rangos de trading y que siempre debes buscar fallas o segundas entradas de sus rompimientos para entrar. Las velas inside forman regiones de solapamiento y por tanto son como un pequeño rango de trading. Por lo general las velas inside solo debieran tomarse como entradas en favor de la tendencia. Un rompimiento en contra de la tendencia de una vela inside es probable que falle y te atrape como el rompimiento en corto de la vela 9.

Cuando el cuerpo de una vela está dentro del cuerpo de una vela previa, como en la 4, muchas veces funciona como inside aunque se salga ligeramente (pero no mucho) de la vela previa.

Algunas reversas con gemelas bajista/alcista son en efecto velas inside si su tamaño no es comparable, como en la vela 33. Su rompimiento también puede fallar.

Las oportunidades de éxito de una operación generada por una vela inside son mayores si la vela inside es una pequeña vela de tendencia en el extremo de una vela grande. En estos casos puedes operar el rompimiento de la vela inside y no preocuparte en tomar la entrada por fuera de la vela outside (respecto a la inside) como en la 25 y 35.

Las velas inside que tienen ambas velas (la anterior y la inside) del mismo color pueden ser consideradas y tratadas como una retracción, y ser tomadas en favor de la tendencia, como en la vela 59. El doble fondo en la EMA es otra entrada aceptable, como en la vela 65.

Las velas doble inside, como en la 30, tienen mayores oportunidades de éxito que las insides sencillas, especialmente en favor de la tendencia. En este caso funcionan como una operación de retracción de rompimiento.

En resumen, las velas insides es mejor tomarlas en favor de la tendencia o en contra de velas grandes. Es más sencillo entenderlas esencialmente como retracciones. Si no crees que la tendencia se ha revertido, puedes restringir tus entradas a operaciones de más alta probabilidad.

Cadaver"

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