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"Martes 4 de enero 2011
Tendencia desde la primera vela


Una excelente vela de tendencia como la primera vela de la sesión no debe dejarse pasar, ya que es probable que avance considerablemente. Una primera vela ideal es de cerca de 2 puntos de tamaño con sombras de no más de 1 tick en sus extremos. Una vela de 3 o más puntos puede actuar como un rango de trading provocando demanda por comprar debajo y vender por encima de ella. Si es un par de ticks más pequeña y la siguiente vela puede dar la entrada y enseguida hacer reversa al movimiento antes de lograr un objetivo de scalp, por tanto, estableciendo un rango de trading. Una manera de asegurarte que entras correctamente es esperar una pequeña retracción antes o después de que se active la entrada. Esto asegura que los compradores tuvieron oportunidad de hacer reversa a la vela de tendencia y fallaron.

Debes ser capaz de aguantar la operación hasta que comiences a ver velas con sombras como lo vimos por la vela 7. Cuando esto sucede normalmente es prudente cerrar la posición y volver a entrar en la siguiente señal. Hoy tuvimos un corto en A2 en la vela 15. Normalmente es una mala idea vender debajo de una bandera, pero la vela 14 fue una H2 fallida, lo que debe producir al menos dos empujes hacia abajo.

Cuando el precio tocó la EMA en un claro movimiento de dos segmentos en la vela 27, produjo una señal de A2 muy clara que fue buena para una operación de objetivo largo (swing). La vela 34 fue una posible bandera final (FF) que se activó e hizo reversa en la vela 40.

El movimiento en un segmento para cerrar por encima de la EMA y un claro rompimiento de la línea de tendencia significan que ya no quedaban más operaciones de corto en el movimiento. Entradas A2 en las velas 55 y 70 dieron operaciones en largo que revirtieron gran parte del movimiento bajista.

Cadaver"

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“Martes 1 de febrero 2011
Identificando y operando tendencia de fuerza extrema


Aquellos que están acostumbrados a operar con indicadores frecuentemente destruyen sus cuentas haciendo cortos durante todo el recorrido de una sesión con fuerte tendencia alcista. Aprender a identificar una fuerte tendencia y entrar a su favor en vez de en su contra es muy importante para tu éxito haciendo trading.

Una de las mayores señales de un día de fuerte tendencia es un gap grande. Cualquier cosa mayor que la mitad del rango de un día promedio es un gran gap, y debes estar atento para un fuerte movimiento tendencial. Velas de tamaño promedio a pequeñas son buena señal de que será un día de fuerte tendencia. La primera retracción (velas 3 y 4) en lugar de una reversa, son otra señal de que el precio quiere ir hacia arriba. La falla de 1 tick de la entrada en corto en la vela 4 es otro indicativo de fuerza.

A partir de este momento debes comprar cualquier retracción por cualquier motivo. Una segunda falla de 1 tick en la vela 9 indica un día muy fuerte y puedes comprar el mínimo de cualquier vela inside bajista con orden de límite mientras las velas sean de tamaño razonable. También puedes comprar por encima de cualquier vela inside alcista en entrada H1. Puedes continuar haciendo esto hasta que se produzca un fuerte rompimiento de tendencia. Pero cuando las velas se vuelven realmente pequeñas, existe la posibilidad de un rango ajustado de trading (TTR), que es simplemente una forma de fin de tendencia, cuando el movimiento alcista se convierte en lateral y es parte de las nueve transiciones (publicación del 17 de enero 2011). Comprar solamente por encima de veas alcistas reduce las posibilidades de comprar en el medio del TTR igual que comprar después de una retracción más profunda ya que los TTRs son normalmente poco profundos.

¿Qué hay acerca de las cuñas? ¿Es la vela 11 un tercer empuje alcista, y por tanto una cuña? El punto más importante a recordar de las cuñas es que no se retraerán sin un sobretiro y que es mejor operarlas después de un rompimiento de línea de tendencia. Por tanto, no se debe esperar que la vela 11 o hasta la vela 20 produzcan una gran retracción. La vela 43 fue una posible cuña, ya que el movimiento de las velas 20 a 23 puede considerarse como un rompimiento marginal de una línea de tendencia e hizo un sobretiro de aproximadamente 1 tick. Sin embargo, es una cuña pobre sin un sobretiro mayor en un día de tendencia muy fuerte. Aunque se movió 3 puntos hacia abajo, fue un movimiento angustioso por casi dos horas. Mas este movimiento produjo un fuerte rompimiento de la línea de tendencia, y es más fácil hacer corto la siguiente cuña en la vela 77.

El punto más importante a resaltar en días como este es que deberías haber identificado un día de fuerte tendencia y decidido temprano en el día operar solo en largo, o solo entrar después de una retracción profunda y aguantar dentro hasta que se produzca un fuerte sobretiro o rompimiento de línea de tendencia.

Cadaver”

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"Miércoles 2 de febrero 2011
"Breaking Bad" – Título de una serie televisiva norteamericana.

La determinación precisa del la entrada y dirección de los rompimientos es uno de los aspectos más difíciles del trading. Aún cuando identifiques la dirección correcta, muchos traders son sacados en su punto de stop antes de que el mercado realice el gran rompimiento.

Si puedes entrar correctamente, puedes lograr la mejor relación riesgo-beneficio. Esto ha provocado que muchos traders y programas algorítmicos concentren su esfuerzo en detectar y entrar correctamente en rompimientos. La publicación de hoy representa el fBO (celda central de la tabla de las nueve transiciones del 17 de enero 2011).


Muchos operadores se concentran en entrar en la dirección del rompimiento y muchos otros en entrar en contra del rompimiento ya que la mayoría de las veces fallan. La realidad es que los rompimientos en tendencia normalmente tienen éxito y los rompimientos en rangos normalmente fallan. Aún así, ocasionalmente los rompimientos de rango tienen éxito y de aquí nacen tendencias.

Si te fijas en la gráfica de hoy, la vela 3 era una posible primera reversa y la vela 8 era una posible primera retracción. Era una operación difícil ya que la vela inside de señal tenía cuerpo de 1 tick con sombra grande forzándote a comprar en la mitad del rango. Una segunda entrada para la primera retracción en la vela 21 era una entrada mucho más decente, pero en este punto el operador se encuentra en un rango de trading. A partir de ahora, la acción correcta es asumir que cada rompimiento fallará, como lo vimos:

• La vela 37 intentó romper el giro de la 21 y falló.
• La vela 50 intentó romper por encima del alambre de púas y falló.
• La vela 52 intentó romper por debajo del alambre de púas y falló.
• La vela 65 rompió por encima de los tres giros previos, pero eventualmente falló.
• La vela 74 rompió por debajo del triple fondo y falló.

Muchos rompimientos exitosos son resultado de un rompimiento fallido en el otro lado del rango de trading, o de una retracción de doble fondo en un extremo del rango de trading. Hoy tuvimos una retracción de doble fondo marginal en la vela 52. Lo que hizo que este criterio fuera deficiente fue que la retracción después del doble fondo no tuvo suficiente profundidad. Esta entrada forzó una compra en el medio del rango, 3 ticks más arriba que la entrada del doble fondo y ciertamente más cercana a un giro reciente. Una retracción de doble fondo exitosa normalmente da la entrada cerca de la entrada original de doble fondo y se acerca más al doble fondo. Otra clave importante de que este doble fondo podría fallar fue que el rompimiento se dio en un tercer empuje con sobretiro. Esto es aceptable normalmente para un rompimiento si hay seguimiento. Y si no, es hora de salirte o hacer reversa tu posición.

La parte más difícil de operar rompimientos es que te condicionan mentalmente a esperar cierto tipo de movimiento y terminas tomando una entrada marginal. Por ejemplo, después del doble fondo en la vela 37, yo esperaba una retracción de doble fondo (DP), y leí correctamente las fallas del rompimiento hacia arriba de la vela 47 del alambre de púas (BW) y en la 51 por debajo de la EMA, pero terminé tomando la entrada de la 52 a pesar de que era marginal.

Operar fallas, por otro lado, es mucho más simple. Podías haber tomado cada rompimiento fallido de la lista anterior y haber ganado muy bien este día. Y si por alguna razón la falla termina fallando, siempre podrás hacer reversa e ir con la retracción de rompimiento.

Cadaver"

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"Jueves 3 de febrero 2011
Prison Break (Escape de prisión): Rompimientos de banderas horizontales.

Las banderas horizontales con velas alternadas alcistas y bajistas (como las barras de una celda de prisión) producen muchas veces rompimientos violentos. Es todo un reto predecirlos correctamente. A veces habrá múltiples rompimientos fallidos, hasta que se produce repentinamente uno que recorre muchas veces el tamaño de la bandera.

Las banderas horizontales también pueden funcionar como imanes y el movimiento frecuentemente hace un retroceso hasta esta área horizontal. Por lo que si se presenta una reversa, debes al menos salirte de la posición, si es que no hacer reversa a la posición.

Como todos los rompimientos, los rompimientos horizontales se operan mejor con retracciones de rompimiento. Este artículo representa las celdas derecha e izquierda del renglón central de las nueve transiciones (publicación del 17 de enero 2010).

Ten en cuenta que intentar predecir rompimientos es extremadamente riesgoso, y normalmente esperar a tomar una retracción de rompimiento. Algunas veces no llegará la retracción de rompimiento, y solo debes resignarte y dejarla pasar.


Por ejemplo, la vela 6 rompió la bandera y aunque parecía una pobre bandera de reversa con mucho solapamiento, falló en romper el otro extremo de la bandera y dio un brusco movimiento hacia abajo sin ninguna retracción para entrar con la tendencia.

Otra bandera horizontal, durante la hora del almuerzo, tuvo un rompimiento similar. El primer rompimiento en la vela 42 rompió por encima del giro previo en la 37 y falló en romper por debajo con el giro de la 40. Esto produjo que la entrada por retracción de doble fondo encima de la 54 fuera viable, o podías haber tomado la retracción de rompimiento en la vela 61.

Las vaderas horizontales generalmente rompen en dirección de la tendencia previa, y alejándose de la EMA en lugar de cruzarla. Ya que el movimiento final del día anterior era hacia abajo, la bandera de la apertura de hoy también fue hacia abajo. De igual forma, la bandera de la hora del 'lunch' debía romper hacia arriba.

Cadaver"

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"Viernes 4 de febrero 2011
Primeros rompimientos de canal


Si puedes identificarlos correctamente, los primeros rompimientos de canales son una operación de alta probabilidad. Normalmente termino no aprovechándolos, porque ya estoy dentro de una posición previa y he tomado mi objetivo de scalp hace pocos ticks. No tiene sentido volver a entrar a menos que la Acción del Precio haya cambiado de manera significativa.

La forma correcta de tomar un largo en un primer rompimiento de canal, es si el precio rebasa por encima de la vela que rompió la línea de micro-tendencia. Por tanto, para el canal de las velas 34 a 42, una entrada por encima de la vela 43 es de alta probabilidad, ya que rebasó el mínimo de la vela anterior.

Por otro lado, para el canal de las velas 20 a 25, fue roto por la vela 27 pero no se activó el largo por encima de la misma. Una segunda vela que vaya más debajo de la vela anterior es más probable que produzca una retracción de 2 o 3 segmentos o un alambre de púas, y no deberías comprar por encima de la 28.

A fin de cuentas el movimiento dio dos señales de venta extremadamente deficientes, una reversa con doji en la vela 29 y un corto de 1 tick con doble inside en la 32, ambas fallaron y se convirtieron en un largo A2. Aunque técnicamente la vela 32 es una posible señal de largo con doble inside y sería una A2, es una señal tan pobre que muy pocos operadores la tomaron. Si tomas una señal tan pobre necesitas un stop de dinero de 8 ticks, que no habría sido tocado.

Cadaver"

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"Lunes 7 de febrero 2011
Cierre de una posición de swing


“Ganancia frecuente, ganancia temprana” es un buen principio acerca del cierre de las posiciones. Siempre debes sacar un contrato con +1 punto, esto te fortalece para aguantar una retracción a break even (BE) o un poco más abajo ya que no te inquietarán las ganancias perdidas o el temor de que una buena operación se convierta en mala. El cierre de contratos adicionales en +4, +8 y +10 puntos con el stop debajo del giro bajo previo es una buena costumbre que es practicada por muchos operadores de la Acción del Precio. La publicación de hoy representa la celda superior central etiquetada TTR (rango ajustado de trading) de las nueve transiciones (17 de enero 2011).

Hoy se presentaron muy pocas entradas de poco riesgo, y la primera entrada fue la primera retracción (1PB) en la vela 6. Podrías haberla mantenido hasta el fin de la sesión, pero frecuentemente el mercado te dice que no vale la pena aguantar hasta el final del día. Hoy se presentaron algunas de estas señales que no deben ser ignoradas.

Una tendencia saludable contiene cuerpos fuertes de tendencia. Cuando ya no puede sostener esto y dominan las sombras y los solapamientos, debes buscar debilidades en la tendencia, como rompimientos de líneas de tendencia o velas de clímax.

La señal más temprana era una posible bandera final (FF) horizontal de la vela 14 a la 16. El hecho de que su rompimiento falló en seguida en la vela 17 era una señal para salirse en fuerza. Los cuerpos encogiéndose y las crecientes sombras que se aproximan a la EMA que ha sido probada anteriormente al menos cuatro veces ya señalando un posible rompimiento, que obtuvimos en el movimiento bajista a la 23. Ya que este fue un primer rompimiento de la línea de tendencia después de un movimiento pronunciado, la prueba del máximo del día (HOD) era un evento de alta probabilidad. Si entraste por encima de la vela 6 hoy podrías tratar de salirte en 1319.75 lo que te daría +6 puntos. El precio lo rebasó por 1 tick y se dio la vuelta para formar una vela de reversa.

Como ya he hecho notar con anterioridad, el fin de un movimiento alcista no significa automáticamente que debas hacer reversa a tu posición. Muy seguido las fuertes tendencias producen banderas horizontales que terminan rompiendo en la dirección de la tendencia original. Si embargo, algunas veces rompe en la dirección opuesta como lo hizo hoy, y la decisión correcta es cerrar la posición y esperar más Acción del Precio.

Cadaver"

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"Sábado 5 de febrero 2011
Desarrollando tus habilidades de trading

Tener un plan de trading y una lista de los mejores criterios de entrada no te garantizan el éxito operando en los mercados. Prácticamente la mayoría conoce criterios populares como entrar cerca de la EMA o una línea de tendencia o entrar en contra de rompimientos en un rango de trading. Sin embargo la mayoría pierde dinero. La razón es que aprender a operar no es como memorizarse un número telefónico, es más parecido a aprender a nadar. Pudieras leer todo lo que quieras acerca de los diferentes estilos de nado y sobre cómo tu brazo debe cortar el agua en el ángulo correcto, pero una vez que saltes al agua es probable que las primeras veces te estés ahogando.

Operar algunos pocos criterios repetidamente es un entrenamiento mucho mejor que tratar de hacer todo lo que hayas escuchado o leído. Aún si el mejor trader del mundo te cuenta su mejor secreto, perderás dinero hasta que hayas practicado con ese criterio lo suficiente para dominarlo. El criterio es irrelevante. Su práctica y dominio es mucho más importante. Aprender a operar es relacionado con trabajar en ti mismo, no acerca de obtener algún secreto mágico que te hará rico.

Algunas personas simplemente no tienen lo necesario para el trading y eventualmente se rendirán o terminarán en bancarrota. La actitud mental necesaria para convertirse en trader se puede desarrollar con la práctica, pero para algunos es parte de su misma naturaleza. Las siguiente características definen a un buen trader:

• Apetito por el riesgo
• Tolerancia de pérdidas
• Comprensión de las probabilidades

Un apetito por el riesgo no significa un amor por el juego. Riesgo significa que puedes ofrecer algo en sacrificio a cambio de obtener algo de mayor valor. Cuando viajas en avión te expones a un pequeñísimo riesgo de morir. Sin embargo el riesgo, aunque severo, es suficientemente pequeño que no te preocupa y el resultado es suficientemente alto que estás dispuesto a tomar ese riesgo. La primera vez que abordas un avión, podría causarte algo de emoción y terror, pero volar repetidamente elimina el aspecto emocional del viaje por aire.

En el mundo del trading, el riesgo es la distancia entre tu punto de entrada y tu stop. Es muy pequeño, pero mucho más probable (que el riesgo de viajar en avión). Debes estar dispuesto a perder eso sin que te induzca a un estrés emocional grave. Si tienes una gran aversión al riesgo, eventualmente fallarás en el trading.

Tendrás momentos en tu vida de trader en los que te enfrentarás a periodos de éxitos prolongados y pérdidas prolongadas. Una tolerancia a las pérdidas significa más que sólo poder soportarlas. Significa que habrás planeado esto en tu plan de trading tal vez con un empleo secundario o con suficiente dinero ahorrado de tus buenos años. Debes ser capaz de regresar a tus notas y leerlas, y tal vez cambiar a simulador por algunas semanas hasta que logres recuperar tu auto-confianza.

Todos los criterios de entrada, sin importar lo buenos que sean, ocasionalmente fallarán, y algunas veces fallarán en repetidas ocasiones. Necesitas comprender que el riesgo que asumes y el beneficio que esperas eventualmente generarán frutos y que son de esperarse ganancias y pérdidas repetidas. Si te causan angustia debes retroceder y cambiar a simulador. Cuando estás angustiado se nubla tu juicio y es más probable que fundas tu cuenta.

La relación entre el riesgo y la probabilidad es ésta:

Recompensa * Probabilidad > Riesgo
O
Recompensa > Riesgo / Probabilidad

Entonces si tu porcentaje de acierto es 50%, y esperas ganar 4 ticks, tu riesgo debe ser menor que 2 ticks. Otra forma de verlo es, si tu porcentaje de acierto es 50% y tu riesgo es 8 ticks, entonces necesitas ganar 16 ticks sólo para no perder.

Esta es una de las razones por las que he dejado de tomar cualquier entrada que tenga pocas probabilidades de darme al menos 4 puntos. Mientras trabajas en tu porcentaje de ganadoras, puedes tomar operaciones con movimientos esperados más pequeños. Una vez que comprendas estos cálculos, podrás operar con confianza sabiendo que eventualmente serás rentable mientras sigas esta simple regla.

En resumen: Operar es una habilidad que adquieres y en la que la práctica es clave. Empieza despacio y pequeño y trabaja para recorrer el camino al éxito.

Cadaver"

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"Martes 8 de febrero 2011
La A2 Clásica


El artículo de hoy se refiere a continuación de tendencia y representa la esquina superior izquierda de las 'nueve transiciones' (publicación del 17 de enero 2011).

Una retracción de dos segmentos que da entrada justo por encima o debajo de la EMA se denomina A2 (viene de '2 legged move to Average'). La EMA utilizada en el sistema de Brooks es una media móvil exponencial de 20 períodos. Una A2 bien formada se parece a la formada por las velas 12 a 20. El movimiento es mayormente con velas de tendencia y hay un claro rompimiento de una línea de tendencia de la retracción en la vela 16 y un segundo segmento hasta la vela 20, que cerró con fuerza.

No todas las A2 son tan claras. Algunas veces pueden ser tan simples como 2 intentos fallidos de girar hacia abajo como el movimiento de las velas 31 a 35. La vela 32 intentó hacer que el máximo previo (vela 31) fallara, e igual lo hizo la vela 35. Las velas fueron dojis, que representas rangos de trading. Normalmente las A2 que son difíciles de identificar no llegan muy lejos y es mejor dejarlas pasar. Las únicas excepciones son durante tendencias 'suaves' (publicación del 10 de diciembre 2010) donde cada entrada es una A2 de velas solapadas.

Cualquier A2 que no está conformada por velas de buena apariencia (velas de tendencia sin mucho solapamiento) incrementa sus oportunidades de generar un buen movimiento si viene acompañada de señales adicionales como doble fondo o vela de gap. Por ejemplo la vela 50 era una EMA Gap2 además de ser una entrada A2. Ya que la EMA Gap2 es por sí sola una operación de altas probabilidades.

Cadaver"

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