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Bueno, empecemos con la primera cuestion: ¿Por que funcionan los patrones de vela?
- Para responder a esta pregunta hace falta definir lo que yo entiendo por patron. Un patron es una repeticion. Un patron de vela es una formacion de vela que se repite, y puede o no traer consigo un comportamiento concreto del precio a posteriori. Si somos capaces de identificar ese patron de vela, podemos intuir el comportamiento que hara el precio, adelantarnos, y ganar dinero. Es simple.
Ahora bien, no he visto muchas explicaciones a que es exactamente un patron. Esta claro que es una repeticion, pero ¿por que? ¿Acaso es algo que se da y ya esta? Estas preguntas me las plantee y al final tras analisis y estudio llegue a varias conclusiones.
La primera conclusion que saque es que un patron de vela no es simplemente una forma de vela, es una mini-situacion concreta que crean los participantes con sus operaciones. Detras del precio hay siempre participantes humanos, con emociones humanas. A veces puede ocurrir que como analizamos de forma tecnica (los que seamos analistas tecnicos) nos olvidemos de que el mercado no es una linea que se mueve de arriba abajo, es mucho mas. Estamos viendo en directo la psicologia del mercado, la opinion que hay en un rango de precios determinados. Esto es muy importante si se quiere entender el concepto de oferta y demanda.
Que hay que analizar la formacion anterior a las velas para hacerse una idea de que significan realmente. Un martillo en una tendencia alcista con una continuacion bajista puede significar un cambio de tendencia o no. ¿Como eran las ondas de la tendencia alcista antes de que apareciese el patron? ¿Habia una gran amplitud? ¿Eran muchas o eran pocas? ¿El contexto del mercado cambio recientemente con noticias?
Si una tendencia alcista es muy volatil, con muchas ondas y cuya distancia vertical es muy grande, es mas probable que sea una tendencia debil. Esto queda confirmado si por ejemplo la tendencia se crea a partir de la publicacion de una noticia que nadie esperaba. Por el contrario, una tendencia formada de muy pocas ondas y de amplitud muy baja (la tendencia se acerca a una forma plana, como una linea) entonces la situacion del mercado es solida.
No estamos en la misma situacion si aparece un patron en una tendencia debil que en una solida. Hay que analizar el contexto anterior.
La ultima conclusion que saque es que las velas pueden esconder patrones en timeframes mas bajos. Patrones que a veces pueden cambiar totalmente el contexto del mercado y afectar a timeframes mas altos, pero pasan inadvertidos desde timeframes altos.
Ejemplo de doble suelo escondido en una vela que no causa sospecha:
No causa sospecha porque esta vela tambien puede esconder la siguiente formacion:
¿Ven? Esta formacion no tiene ningun patron ni puede servirnos de mucho, y sin embargo tiene exactamente la misma forma que aquella que SI nos puede servir.
Esa es la razon por la cual algunos patrones fallan y otros funcionan. ¿Por que? Porque sabiendo que algunas velas que no identificamos como patron esconden realmente patrones en timeframes mas bajos, hay velas que si identificamos como patron, pero NO tienen patrones en timeframes inferiores, y por tanto no sirven.
Ahora sabiendo que hay patrones verdaderos y patrones falsos (que son los que fallan), ¿como podemos identificar los verdaderos y descartar los falsos? La respuesta es: tenemos que bajar el timeframe y ver la estructura del precio que tiene el patron.
Supongamos que vemos este precio:
Rapidamente pensariamos: Vaya, es un patron de martillo inverso en una tendencia que tiene agotamiento en su precio. Parece que los pullbacks cada vez son mas frecuentes, ya no sube con tanta fuerza, etcetera.
Ese es el pensamiento normal ante esa situacion, sin embargo si no analizamos mas de cerca ese patron nos podemos encontrar con esto:
¿Se ha dado un patron en tf diario? Es claro que si, sin embargo ¿es la estructura de ese patron bajista? Haciendo zoom en la vela desde el grafico de 5-15 min, nos damos cuenta que no.
Muchas veces este tipo de patrones se crean por noticias, por compras o ventas de instituciones en un corto periodo de tiempo, etc. En el patron del ejemplo, viendolo desde mas cerca podemos ver que cae subitamente y se vuelve a recuperar. Esto PASA, y pasa mas a menudo de lo que la gente puede pensar.
Con esta nueva informacion, no estaria tan claro el entrar en corto o no.
Pongamoslo mas complicado ahora. Supongamos que se da ese patron, y la continuacion es la siguiente:
Aqui ya estamos hablando de muchas confirmaciones bajistas. Ha roto canal, hay un patron de vela, el precio cae.. ¿Seria buena vender? Desde luego que si, pero aun puede seguir fallando el patron y subir el precio, supongamos que en un 30% de las veces.
La situacion es bastante segura, muchas confirmaciones, pero hay entre un 20-30% de probabilidades de que sea un patron falso.
Miremos esa continuacion "bajista" de cerca:
He puesto como ejemplo ese comportamiento. Esa caida tras el patron no era mas que un movimento el faso. La vela, vista de cerca, esconde realmente un patron de doble suelo y finalmente el precio continua hacia arriba.
En este ejemplo, lo que se muestra ha sido un patron que realmente no es patron, y una vela que no parece un patron y realmente lo es.
Podemos evitar que esto ocurra si miramos de cerca los patrones, y aumentar en unos cuantos puntos nuestras probabilidades de acierto.
Esto es lo que queria explicar en este primer apartado de accion de precio. Como dije antes sed libres de comentar y hacer aportes, un saludo!
